Отчет о движении денежных средств (TTM)
TPI Polene Public Company Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 747 | 11 876 | 11 744 | 10 799 | 8 763 | 7 271 | 8 820 | 9 237 | 8 797 | 9 992 | 9 199 | 9 227 | 10 429 | 11 540 | 12 272 | 9 582 | 8 832 | 9 099 | 7 766 | 9 373 |
| Изменять (%) | 1,10 | -1,12 | -8,04 | -18,85 | -17,03 | 21,31 | 4,73 | -4,76 | 13,58 | -7,94 | 0,31 | 13,02 | 10,66 | 6,34 | -21,92 | -7,83 | 3,02 | -14,65 | 20,70 | |
| % от денежного потока | -473,10 | 303,42 | 377,04 | -845,91 | 1 929,21 | -734,98 | 570,84 | 141,40 | -1 222,22 | 199,74 | 2 410,34 | -2 697,54 | 211,46 | 151,01 | 196,28 | 183,80 | 564,51 | -103,94 | -84,50 | -126,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 230 | -12 195 | -14 222 | -14 516 | -9 242 | -9 618 | -2 473 | -1 641 | -9 416 | -2 817 | -11 232 | -11 410 | -9 340 | -11 975 | -8 416 | -7 464 | -5 875 | -7 637 | -7 675 | -8 593 |
| Изменять (%) | -0,28 | 16,62 | 2,06 | -36,33 | 4,07 | -74,29 | -33,65 | 473,79 | -70,08 | 298,71 | 1,59 | -18,14 | 28,21 | -29,72 | -11,32 | -21,29 | 29,98 | 0,50 | 11,97 | |
| % от денежного потока | 492,56 | -311,58 | -456,63 | 1 137,00 | -2 034,58 | 972,27 | -160,06 | -25,12 | 1 308,15 | -56,31 | -2 943,00 | 3 335,71 | -189,39 | -156,70 | -134,61 | -143,17 | -375,53 | 87,24 | 83,51 | 116,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 043 | 4 245 | 5 476 | 2 496 | 877 | 1 377 | -4 765 | -1 234 | -21 | -2 134 | 2 659 | 1 904 | 3 640 | 8 260 | 2 496 | 3 273 | -606 | -10 132 | -9 207 | -7 958 |
| Изменять (%) | -307,78 | 29,01 | -54,41 | -64,88 | 57,02 | -446,07 | -74,10 | -98,33 | 10 265,99 | -224,59 | -28,38 | 91,16 | 126,94 | -69,79 | 31,16 | -118,52 | 1 571,71 | -9,13 | -13,56 | |
| % от денежного потока | 82,28 | 108,44 | 175,80 | -195,54 | 193,04 | -139,18 | -308,37 | -18,89 | 2,86 | -42,65 | 696,62 | -556,63 | 73,80 | 108,09 | 39,92 | 62,79 | -38,74 | 115,75 | 100,18 | 107,52 |
| Денежный поток | -2 483 | 3 914 | 3 115 | -1 277 | 454 | -989 | 1 545 | 6 533 | -720 | 5 003 | 382 | -342 | 4 932 | 7 642 | 6 252 | 5 213 | 1 564 | -8 754 | -9 190 | -7 401 |
| Изменять (%) | -257,64 | -20,42 | -140,99 | -135,58 | -317,79 | -256,19 | 322,78 | -111,02 | -795,00 | -92,37 | -189,63 | -1 541,72 | 54,96 | -18,19 | -16,62 | -69,99 | -659,52 | 4,99 | -19,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
