Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Parcels Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 217 | 166 | 114 | 67 | 48 | 69 | 47 | 57 | 57 | 34 | 49 | 34 | 13 | 26 | 21 | -46 | 44 | 44 | 38 |
| Изменять (%) | -23,78 | -31,21 | -41,07 | -29,05 | 45,31 | -32,16 | 22,27 | -0,22 | -41,03 | 44,89 | -31,31 | -60,54 | 92,91 | -18,70 | -322,75 | -194,73 | -0,32 | -12,13 | |
| % от денежного потока | 234,03 | 830,60 | -215,10 | -98,33 | -45,36 | -110,29 | -82,28 | -146,71 | 1 038,06 | -303,92 | 12,54 | 10,70 | 3,73 | 8,14 | -63,68 | 54,24 | -32,91 | -37,98 | -28,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -39 | -127 | -215 | -206 | -268 | -191 | -114 | -115 | -37 | -54 | -41 | -30 | -29 | 2 | 4 | 2 | -119 | -119 | -121 |
| Изменять (%) | 227,37 | 69,45 | -4,20 | 29,95 | -28,63 | -40,55 | 1,56 | -68,02 | 46,51 | -23,76 | -26,82 | -3,79 | -105,45 | 123,10 | -45,86 | -6 347,65 | -0,14 | 1,07 | |
| % от денежного потока | -41,78 | -636,83 | 406,22 | 301,88 | 255,02 | 304,58 | 199,10 | 294,88 | -668,69 | 486,43 | -10,56 | -9,60 | -8,17 | 0,50 | -10,80 | -2,24 | 89,43 | 103,39 | 88,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 | -19 | 48 | 71 | 115 | 59 | 10 | 19 | -15 | 9 | 383 | 311 | 371 | 288 | -57 | -41 | -58 | -40 | -54 |
| Изменять (%) | -78,17 | -358,17 | 46,48 | 62,92 | -48,63 | -83,78 | 96,42 | -178,85 | -161,69 | 4 071,16 | -18,74 | 19,37 | -22,57 | -119,84 | -28,08 | 41,47 | -31,29 | 35,02 | |
| % от денежного потока | -92,26 | -93,77 | -91,12 | -103,54 | -109,67 | -94,28 | -16,82 | -48,18 | -269,37 | -82,51 | 98,02 | 98,90 | 104,43 | 91,36 | 174,48 | 47,99 | 43,48 | 34,58 | 39,63 |
| Денежный поток | 93 | 20 | -53 | -68 | -105 | -63 | -57 | -39 | 6 | -11 | 391 | 315 | 356 | 315 | -33 | -86 | -134 | -115 | -136 |
| Изменять (%) | -78,52 | -365,65 | 28,91 | 53,82 | -40,24 | -9,06 | -31,43 | -114,10 | -301,40 | -3 610,92 | -19,46 | 13,04 | -11,49 | -110,39 | 161,49 | 56,15 | -13,63 | 17,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
