Отчет о движении денежных средств (TTM)
«Практическое решение» Public Company Limited – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 37 | 84 | 100 | 39 | 45 | -56 | -109 | -78 | -153 | 7 | 62 | 80 | 88 | 84 | -5 | 33 | 98 | 73 | 167 |
| Изменять (%) | 5,61 | 128,11 | 19,37 | -61,10 | 16,08 | -224,11 | 94,12 | -28,59 | 96,48 | -104,73 | 753,11 | 30,00 | 9,49 | -4,48 | -105,55 | -814,04 | 194,89 | -25,47 | 128,44 | |
| % от денежного потока | 35,60 | -48,80 | 1 039,51 | 144,49 | 265,12 | 163,69 | 83,21 | 97,53 | 143,38 | 149,68 | 22,96 | 128,24 | 228,30 | 1 019,32 | 87,65 | 13,39 | 1 594,16 | 134,98 | -261,26 | 256,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -22 | -12 | -12 | -9 | -3 | 4 | 3 | 2 | -2 | -8 | -9 | -9 | -5 | -5 | -4 | -4 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -37,29 | -44,85 | -2,73 | -26,24 | -60,55 | -215,32 | -19,79 | -21,24 | -171,42 | 363,47 | 10,41 | -4,97 | -39,37 | -0,74 | -16,37 | 2,84 | 26,56 | -3,05 | -22,09 | |
| % от денежного потока | -35,15 | 28,61 | -147,37 | -16,69 | -58,07 | -12,18 | -5,75 | -2,79 | -4,52 | 1,71 | -25,78 | -18,63 | -24,25 | -59,94 | -5,36 | 12,34 | -211,55 | -7,69 | 19,36 | -6,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 97 | -91 | -64 | -19 | -16 | -14 | -15 | -6 | 21 | 53 | 32 | -5 | -37 | -74 | 17 | -26 | -27 | -20 | -96 | -98 |
| Изменять (%) | -193,02 | -29,42 | -69,86 | -18,34 | -9,54 | 6,86 | -61,39 | -459,11 | 148,91 | -38,31 | -114,28 | 690,44 | 102,54 | -122,88 | -252,35 | 3,57 | -25,89 | 382,34 | 2,10 | |
| % от денежного потока | 99,55 | 120,19 | -792,14 | -27,80 | -107,05 | -51,51 | 22,54 | 5,26 | -38,86 | -51,39 | 102,81 | -9,61 | -104,05 | -859,38 | 17,70 | 74,27 | -1 282,61 | -27,29 | 341,91 | -150,02 |
| Денежный поток | 98 | -75 | 8 | 69 | 15 | 28 | -68 | -112 | -54 | -102 | 32 | 48 | 35 | 9 | 96 | -35 | 2 | 73 | -28 | 65 |
| Изменять (%) | -177,05 | -110,71 | 758,84 | -78,80 | 88,01 | -344,14 | 65,61 | -51,43 | 88,21 | -130,83 | 52,76 | -26,97 | -75,48 | 1 010,75 | -136,31 | -106,00 | 3 382,78 | -138,50 | -332,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
