Отчет о движении денежных средств (TTM)
TQM Alpha Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 702 | 697 | 554 | 822 | 691 | 918 | 984 | 886 | 771 | 418 | 311 | 348 | 686 | 776 | 701 | -13 | 24 | 463 | 614 | 1 390 |
| Изменять (%) | -0,69 | -20,52 | 48,30 | -15,87 | 32,81 | 7,14 | -9,89 | -12,96 | -45,79 | -25,53 | 11,81 | 97,03 | 13,05 | -9,56 | -101,78 | -290,90 | 1 836,20 | 32,84 | 126,21 | |
| % от денежного потока | 601,53 | 462,50 | 238,21 | 160,69 | -439,78 | -352,60 | 327,00 | -425,57 | -3 039,99 | -187,11 | -35,53 | -75,54 | 630,49 | 490,86 | 272,77 | -7,29 | 15,02 | 362,95 | 1 002,55 | -4 079,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 141 | 183 | 408 | 144 | -220 | -548 | -150 | -288 | -110 | -126 | -591 | -155 | -253 | -240 | -153 | -155 | 239 | 283 | 341 | 180 |
| Изменять (%) | 29,73 | 123,35 | -64,80 | -253,09 | 149,42 | -72,58 | 91,53 | -61,87 | 15,25 | 367,18 | -73,74 | 62,91 | -5,10 | -36,40 | 1,70 | -254,29 | 18,09 | 20,52 | -47,19 | |
| % от денежного потока | 120,60 | 121,13 | 175,31 | 28,07 | 139,80 | 210,49 | -49,96 | 138,20 | 432,46 | 56,59 | 67,42 | 33,67 | -232,36 | -151,85 | -59,34 | -90,36 | 150,54 | 221,85 | 555,95 | -528,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -726 | -729 | -729 | -454 | -629 | -630 | -533 | -807 | -687 | -515 | -597 | -654 | -324 | -378 | -292 | 339 | -104 | -618 | -894 | -1 604 |
| Изменять (%) | 0,41 | 0,04 | -37,76 | 38,52 | 0,27 | -15,53 | 51,49 | -14,83 | -25,01 | 15,87 | 9,55 | -50,39 | 16,42 | -22,76 | -216,36 | -130,72 | 492,54 | 44,68 | 79,43 | |
| % от денежного потока | -622,13 | -483,63 | -313,52 | -88,77 | 399,99 | 242,11 | -177,04 | 387,37 | 2 707,53 | 230,52 | 68,11 | 141,87 | -298,13 | -239,02 | -113,44 | 197,64 | -65,57 | -484,80 | -1 458,50 | 4 707,26 |
| Денежный поток | 117 | 151 | 233 | 511 | -157 | -260 | 301 | -208 | -25 | -224 | -876 | -461 | 109 | 158 | 257 | 172 | 159 | 127 | 61 | -34 |
| Изменять (%) | 29,17 | 54,32 | 119,83 | -130,74 | 65,65 | -215,52 | -169,24 | -87,81 | 780,75 | 292,14 | -47,40 | -123,61 | 45,21 | 62,75 | -33,21 | -7,40 | -19,86 | -51,91 | -155,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
