Отчет о движении денежных средств (TTM)
TRV Rubber Products Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 46 | 38 | 33 | 33 | 36 | 27 | 29 | 21 | 16 | -148 | -155 | -300 | 34 | 131 | 135 | 319 | 16 |
| Изменять (%) | 13,42 | -16,43 | -14,72 | 0,56 | 8,46 | -23,19 | 7,03 | -28,03 | -26,02 | -1 053,19 | 4,65 | 93,47 | -111,41 | 282,07 | 3,51 | 135,37 | -94,87 | |
| % от денежного потока | -1 186,17 | -1 169,73 | -2 200,92 | 30,40 | 27,60 | 29,01 | 13,20 | 41,39 | 32,38 | 8,59 | 197,53 | 230,67 | 266,62 | 153,16 | 118,21 | 99,78 | 144,29 | 2 472,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -11 | -10 | -3 | -2 | -4 | 88 | 88 | 88 | 90 | -2 | -23 | -23 | -2 | -11 | 9 | 10 | -10 |
| Изменять (%) | -26,36 | -8,53 | -73,04 | -27,53 | 102,65 | -2 390,64 | 0,76 | -0,02 | 1,78 | -101,83 | 1 274,11 | 1,36 | -90,92 | 444,00 | -182,33 | 5,47 | -200,07 | |
| % от денежного потока | 422,42 | 270,48 | 557,02 | -2,43 | -1,59 | -3,12 | 42,41 | 125,16 | 136,00 | 49,62 | 2,19 | 33,60 | 20,35 | -9,31 | -10,23 | 6,87 | 4,45 | -1 487,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -39 | -30 | 77 | 88 | 91 | 92 | -47 | -44 | 76 | 75 | 110 | 211 | -10 | -9 | -9 | -108 | -6 |
| Изменять (%) | 33,05 | -22,49 | -355,05 | 13,74 | 3,37 | 1,11 | -151,18 | -5,46 | -270,50 | -1,13 | 47,62 | 90,51 | -104,66 | -9,90 | 2,14 | 1 093,37 | -94,57 | |
| % от денежного потока | 863,76 | 999,25 | 1 743,90 | 72,03 | 73,99 | 74,11 | 44,39 | -66,55 | -68,38 | 41,79 | -99,72 | -164,28 | -186,97 | -43,85 | -7,98 | -6,65 | -48,74 | -884,54 |
| Денежный поток | -3 | -4 | -2 | 107 | 119 | 122 | 207 | 71 | 65 | 181 | -75 | -67 | -113 | 22 | 111 | 136 | 221 | 1 |
| Изменять (%) | 15,01 | -55,59 | -6 274,59 | 10,74 | 3,19 | 68,80 | -65,86 | -7,99 | 178,95 | -141,44 | -10,39 | 67,39 | -119,86 | 395,03 | 22,63 | 62,76 | -99,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
