Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Solar Energy Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 809 | 566 | 536 | 424 | 405 | 520 | 664 | 484 | 140 | -157 | -195 | -9 | 336 | 869 | 985 | 1 482 | 1 406 | 373 | 412 | -260 |
| Изменять (%) | -30,06 | -5,24 | -20,94 | -4,50 | 28,37 | 27,75 | -27,12 | -70,97 | -211,70 | 24,62 | -95,31 | -3 769,46 | 158,60 | 13,31 | 50,48 | -5,13 | -73,44 | 10,32 | -163,14 | |
| % от денежного потока | 203,33 | 236,03 | -1 457,23 | -88,08 | 646,00 | -1 520,07 | 180,30 | -133,06 | -18,37 | 32,11 | 34,62 | -4,09 | 85,51 | 54,92 | 99,65 | 281,63 | -401,28 | -23,50 | -36,45 | 39,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 018 | -1 921 | -2 044 | -1 678 | -1 189 | -870 | -1 033 | -1 764 | -2 587 | -2 310 | -2 710 | -1 826 | -784 | 1 426 | 2 132 | 2 109 | 2 219 | 462 | 307 | 24 |
| Изменять (%) | -4,79 | 6,35 | -17,87 | -29,15 | -26,84 | 18,75 | 70,71 | 46,67 | -10,70 | 17,31 | -32,62 | -57,06 | -281,86 | 49,53 | -1,07 | 5,20 | -79,17 | -33,65 | -92,13 | |
| % от денежного потока | -507,40 | -801,77 | 5 555,82 | 348,87 | -1 898,13 | 2 545,34 | -280,64 | 485,14 | 338,50 | 472,92 | 480,03 | -815,28 | -199,49 | 90,11 | 215,77 | 400,91 | -633,40 | -29,08 | -27,13 | -3,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 840 | 1 658 | 1 673 | 873 | 747 | 318 | 843 | 926 | 1 672 | 1 961 | 2 286 | 2 045 | 837 | -771 | -2 103 | -3 113 | -4 033 | -2 428 | -1 898 | -442 |
| Изменять (%) | -9,91 | 0,94 | -47,85 | -14,44 | -57,45 | 165,20 | 9,91 | 80,53 | 17,29 | 16,57 | -10,55 | -59,06 | -192,15 | 172,71 | 48,01 | 29,55 | -39,80 | -21,81 | -76,71 | |
| % от денежного потока | 462,61 | 691,72 | -4 549,35 | -181,39 | 1 191,80 | -929,61 | 228,89 | -254,76 | -218,79 | -401,48 | -404,95 | 913,04 | 212,99 | -48,75 | -212,89 | -591,77 | 1 151,31 | 152,78 | 168,00 | 66,46 |
| Денежный поток | 398 | 240 | -37 | -481 | 63 | -34 | 368 | -364 | -764 | -488 | -564 | 224 | 393 | 1 582 | 988 | 526 | -350 | -1 589 | -1 130 | -665 |
| Изменять (%) | -39,75 | -115,35 | 1 207,99 | -113,02 | -154,55 | -1 177,07 | -198,75 | 110,20 | -36,08 | 15,58 | -139,67 | 75,48 | 302,60 | -37,55 | -46,76 | -166,59 | 353,68 | -28,89 | -41,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
