Отчет о движении денежных средств (TTM)
The Thai Setakij Insurance Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -254 | -103 | -20 | -1 | 5 | 22 | 13 | 1 | 5 | -22 | -40 | -109 | -7 | 67 | 29 | 61 | 2 | -62 | -30 | -4 |
| Изменять (%) | -59,58 | -80,57 | -97,13 | -1 027,21 | 322,31 | -40,58 | -89,38 | 238,03 | -558,38 | 83,79 | 170,04 | -93,17 | -999,58 | -57,15 | 114,82 | -96,88 | -3 336,82 | -50,92 | -86,63 | |
| % от денежного потока | -158,48 | 458,16 | -63,97 | -1,11 | -441,78 | 230,09 | -360,77 | -8,33 | -31,44 | 59,81 | 70,07 | 86,14 | 28,95 | 138,14 | 172,12 | 121,61 | -19,90 | 83,79 | 71,19 | 26,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 99 | 85 | 56 | 56 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -14,63 | -34,37 | 1,57 | -103,46 | 18,39 | 102,99 | -0,24 | 1,76 | -5,26 | 57,98 | 6,26 | 12,44 | 4,89 | -69,27 | -38,38 | 31,98 | 17,88 | 11,78 | -28,73 | |
| % от денежного потока | 61,86 | -377,67 | 178,11 | 109,95 | 162,78 | -23,77 | 127,30 | 27,64 | 31,38 | 12,34 | 12,43 | 6,01 | 33,28 | -18,51 | -16,54 | -3,35 | 23,22 | 3,56 | 6,89 | 13,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 315 | -4 | -4 | -5 | -5 | -10 | -12 | -14 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | -101,39 | 0,86 | 2,76 | 0,37 | 127,48 | 18,86 | 11,21 | 11,12 | -32,95 | -1,39 | -1,49 | -2,27 | -2,01 | -2,61 | -0,11 | 0,87 | 0,54 | 0,12 | 1,18 | |
| % от денежного потока | 196,63 | 19,51 | -14,14 | -8,83 | 379,00 | -106,32 | 333,47 | 80,70 | 100,06 | 27,85 | 17,50 | 7,85 | 37,77 | -19,63 | -55,58 | -18,26 | 96,67 | 12,65 | 21,92 | 60,57 |
| Денежный поток | 160 | -22 | 31 | 51 | -1 | 10 | -4 | -17 | -15 | -37 | -57 | -126 | -26 | 48 | 17 | 50 | -10 | -74 | -43 | -16 |
| Изменять (%) | -113,98 | -239,15 | 64,55 | -102,34 | -910,86 | -137,90 | 359,55 | -10,38 | 140,91 | 56,89 | 119,66 | -79,69 | -288,56 | -65,61 | 204,04 | -119,05 | 668,56 | -42,23 | -63,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
