Отчет о движении денежных средств (TTM)
TSTE Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 431 | 575 | 446 | 271 | 480 | -102 | -401 | -50 | -271 | 419 | 667 | 390 | 385 | 146 | 165 | 554 | 218 | 378 | 382 | 117 |
| Изменять (%) | 33,26 | -22,38 | -39,16 | 76,79 | -121,17 | 294,46 | -87,42 | 436,74 | -254,90 | 58,99 | -41,42 | -1,45 | -61,95 | 12,75 | 235,75 | -60,66 | 73,45 | 0,90 | -69,32 | |
| % от денежного потока | -1 408,46 | 19 758,33 | -1 073,88 | 2 200,26 | 2 445,24 | -963,43 | -1 570,83 | -23,66 | -271,67 | 1 015,30 | 1 786,92 | -222,94 | -470,28 | -244,98 | -225,66 | -1 673,44 | 3 229,54 | 1 113,34 | 1 260,71 | 262,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -57 | -38 | -31 | -28 | -25 | -31 | -32 | -52 | -328 | -374 | -390 | -417 | -292 | -343 | -466 | -499 | -349 | -361 | -233 | -157 |
| Изменять (%) | -33,06 | -17,70 | -11,23 | -9,91 | 25,08 | 1,29 | 62,61 | 533,20 | 13,87 | 4,43 | 6,78 | -30,02 | 17,66 | 35,74 | 7,07 | -29,93 | 3,45 | -35,59 | -32,57 | |
| % от денежного потока | 186,40 | -1 313,45 | 75,69 | -226,30 | -128,15 | -298,33 | -124,91 | -24,32 | -329,34 | -904,74 | -1 045,83 | 237,84 | 356,30 | 573,94 | 636,48 | 1 505,15 | -5 174,01 | -1 063,80 | -768,92 | -352,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -405 | -534 | -456 | -231 | -435 | 144 | 458 | 315 | 698 | -4 | -239 | -149 | -175 | 137 | 227 | -89 | 139 | 17 | -118 | 85 |
| Изменять (%) | 31,82 | -14,51 | -49,33 | 88,20 | -133,00 | 219,03 | -31,17 | 121,48 | -100,62 | 5 386,35 | -37,67 | 17,46 | -178,16 | 66,16 | -139,08 | -256,88 | -87,54 | -781,25 | -171,72 | |
| % от денежного потока | 1 322,07 | -18 344,88 | 1 098,18 | -1 873,96 | -2 217,08 | 1 361,75 | 1 795,74 | 147,98 | 701,00 | -10,56 | -641,09 | 85,10 | 213,98 | -228,96 | -310,82 | 268,29 | 2 064,67 | 51,14 | -391,02 | 190,64 |
| Денежный поток | -31 | 3 | -42 | 12 | 20 | 11 | 26 | 213 | 100 | 41 | 37 | -175 | -82 | -60 | -73 | -33 | 7 | 34 | 30 | 45 |
| Изменять (%) | -109,50 | -1 528,10 | -129,69 | 59,08 | -46,27 | 141,93 | 735,24 | -53,24 | -58,55 | -9,66 | -569,55 | -53,28 | -26,95 | 22,40 | -54,72 | -120,38 | 403,14 | -10,89 | 47,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
