Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tata Steel (Thailand) Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 118 | 471 | 487 | -808 | 543 | 1 039 | 967 | 615 | 707 | 863 | 909 | 2 107 | 939 | 464 | 1 070 | -418 | -609 | -229 | -769 | 1 015 |
| Изменять (%) | -57,81 | 3,36 | -265,71 | -167,23 | 91,38 | -6,97 | -36,39 | 14,94 | 22,14 | 5,28 | 131,91 | -55,42 | -50,62 | 130,62 | -139,05 | 45,85 | -62,40 | 235,52 | -232,09 | |
| % от денежного потока | 221,82 | 9 595,78 | 130,46 | 92,35 | 585,89 | 175,22 | 217,60 | 371,36 | -1 573,72 | 476,91 | 3 237,56 | 166,87 | 247,72 | -2 403,18 | 138,14 | 71,77 | 128,99 | -119,49 | 181,00 | 78,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -115 | -65 | -58 | -123 | -137 | -166 | -187 | -185 | -197 | -227 | -280 | -277 | -273 | -196 | -5 | 127 | 177 | 461 | 383 | 324 |
| Изменять (%) | -43,48 | -10,45 | 111,03 | 10,86 | 21,34 | 12,82 | -1,03 | 6,24 | 15,22 | 23,70 | -1,35 | -1,11 | -28,25 | -97,48 | -2 655,78 | 40,14 | 159,85 | -17,00 | -15,36 | |
| % от денежного потока | -22,91 | -1 327,68 | -15,64 | 14,10 | -147,47 | -27,96 | -42,12 | -111,82 | 438,01 | -125,21 | -998,80 | -21,90 | -72,11 | 1 016,62 | -0,64 | -21,76 | -37,57 | 240,55 | -90,14 | 24,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -498 | -401 | -55 | 56 | -314 | -280 | -335 | -264 | -555 | -456 | -600 | -568 | -287 | -287 | -290 | -291 | -41 | -40 | -39 | -40 |
| Изменять (%) | -19,47 | -86,21 | -201,93 | -655,80 | -10,64 | 19,64 | -21,21 | 110,08 | -17,90 | 31,78 | -5,39 | -49,52 | 0,08 | 1,21 | 0,19 | -86,08 | -0,37 | -3,87 | 2,21 | |
| % от денежного потока | -98,91 | -8 168,11 | -14,82 | -6,45 | -338,42 | -47,26 | -75,48 | -159,54 | 1 235,71 | -251,70 | -2 138,77 | -44,97 | -75,60 | 1 486,56 | -37,50 | 49,99 | 8,58 | -21,06 | 9,14 | -3,05 |
| Денежный поток | 504 | 5 | 374 | -874 | 93 | 593 | 444 | 166 | -45 | 181 | 28 | 1 263 | 379 | -19 | 774 | -582 | -472 | 192 | -425 | 1 300 |
| Изменять (%) | -99,02 | 7 502,86 | -334,07 | -110,60 | 539,92 | -25,09 | -62,73 | -127,12 | -503,05 | -84,49 | 4 399,38 | -69,97 | -105,09 | -4 111,95 | -175,17 | -18,85 | -140,59 | -321,49 | -406,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
