Отчет о движении денежных средств (TTM)
TMBThanachart Bank Public Company Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 735 | 22 095 | 21 474 | 179 162 | 102 988 | 105 530 | 69 789 | -44 988 | 3 752 | -10 831 | -10 182 | 36 522 | 54 576 | -9 676 | 18 988 | 39 779 | 40 624 | 76 568 | 115 795 | 112 033 |
| Изменять (%) | -73,92 | -2,81 | 734,33 | -42,52 | 2,47 | -33,87 | -164,46 | -108,34 | -388,66 | -6,00 | -458,71 | 49,43 | -117,73 | -296,24 | 109,50 | 2,12 | 88,48 | 51,23 | -3,25 | |
| % от денежного потока | -11 784,77 | -1 156,78 | -831,59 | -9 019,38 | -2 445,01 | -1 779,23 | -1 513,57 | 1 433,48 | 844,06 | 2 141,63 | -2 617,80 | 3 332,59 | -3 450,67 | 52 799,81 | -3 007,15 | -3 996,18 | -3 663,52 | -11 288,45 | -8 211,57 | -11 996,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -170 826 | 25 475 | 20 109 | -35 745 | -4 592 | -48 336 | -37 169 | -15 749 | -33 735 | -32 248 | -15 447 | -18 210 | 7 949 | 32 771 | 21 692 | 16 300 | 19 501 | 24 425 | 6 426 | 4 795 |
| Изменять (%) | -114,91 | -21,06 | -277,76 | -87,15 | 952,53 | -23,10 | -57,63 | 114,20 | -4,41 | -52,10 | 17,88 | -143,65 | 312,28 | -33,81 | -24,86 | 19,64 | 25,25 | -73,69 | -25,37 | |
| % от денежного потока | 23 758,13 | -1 333,72 | -778,74 | 1 799,49 | 109,03 | 814,95 | 806,12 | 501,82 | -7 588,58 | 6 376,28 | -3 971,71 | -1 661,59 | -502,57 | -178 830,23 | -3 435,44 | -1 637,47 | -1 758,62 | -3 600,99 | -455,67 | -513,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 85 382 | -49 459 | -44 123 | -145 403 | -102 607 | -63 105 | -37 180 | 57 581 | 30 409 | 42 515 | 25 939 | -17 217 | -64 106 | -23 113 | -41 311 | -57 074 | -61 233 | -101 672 | -123 631 | -117 762 |
| Изменять (%) | -157,93 | -10,79 | 229,54 | -29,43 | -38,50 | -41,08 | -254,87 | -47,19 | 39,81 | -38,99 | -166,37 | 272,35 | -63,95 | 78,73 | 38,16 | 7,29 | 66,04 | 21,60 | -4,75 | |
| % от денежного потока | -11 874,79 | 2 589,41 | 1 708,69 | 7 319,86 | 2 435,97 | 1 063,94 | 806,35 | -1 834,74 | 6 840,56 | -8 406,41 | 6 669,31 | -1 571,00 | 4 053,25 | 126 130,42 | 6 542,58 | 5 733,65 | 5 522,14 | 14 989,44 | 8 767,25 | 12 610,24 |
| Денежный поток | -719 | -1 910 | -2 582 | -1 986 | -4 212 | -5 931 | -4 611 | -3 138 | 445 | -506 | 389 | 1 096 | -1 582 | -18 | -631 | -995 | -1 109 | -678 | -1 410 | -934 |
| Изменять (%) | 165,65 | 35,19 | -23,08 | 112,05 | 40,81 | -22,26 | -31,94 | -114,16 | -213,77 | -176,90 | 181,77 | -244,32 | -98,84 | 3 345,64 | 57,65 | 11,40 | -38,83 | 107,90 | -33,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
