Отчет о движении денежных средств (TTM)
TTCL Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -752 | -404 | 296 | 43 | 353 | -209 | -32 | 1 267 | 1 168 | 3 333 | 1 667 | 184 | 570 | -732 | -412 | 806 | 924 | 164 | 663 | -1 015 |
| Изменять (%) | -46,27 | -173,15 | -85,41 | 717,18 | -159,35 | -84,51 | -4 010,73 | -7,83 | 185,38 | -50,00 | -88,94 | 208,99 | -228,53 | -43,79 | -295,83 | 14,68 | -82,26 | 304,47 | -253,00 | |
| % от денежного потока | 46,20 | 12,70 | -8,30 | -3,53 | -39,80 | 23,13 | 18,93 | 108,18 | 91,85 | 161,39 | 1 201,13 | -33,99 | -389,13 | 95,32 | -43,62 | 421,46 | 164,80 | 35,92 | -646,32 | 253,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 626 | -409 | -433 | -512 | -300 | -136 | -213 | -434 | -344 | -132 | -682 | -331 | -430 | -975 | -223 | -191 | -284 | 387 | 234 | 260 |
| Изменять (%) | -125,15 | 5,81 | 18,27 | -41,37 | -54,56 | 56,15 | 104,12 | -20,85 | -61,48 | 414,56 | -51,46 | 30,01 | 126,69 | -77,10 | -14,42 | 48,84 | -236,08 | -39,65 | 11,42 | |
| % от денежного потока | -99,85 | 12,85 | 12,15 | 41,88 | 33,87 | 15,07 | 124,29 | -37,08 | -27,03 | -6,41 | -491,19 | 60,99 | 293,78 | 126,92 | -23,66 | -99,90 | -50,70 | 84,77 | -227,60 | -65,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 597 | -2 343 | -3 169 | -704 | -888 | -528 | 147 | 366 | 386 | -1 111 | -833 | -312 | -234 | 991 | 1 592 | -413 | 213 | 3 | -847 | 406 |
| Изменять (%) | -9,80 | 35,24 | -77,79 | 26,14 | -40,54 | -127,77 | 149,73 | 5,54 | -387,44 | -25,00 | -62,50 | -25,05 | -523,14 | 60,70 | -125,96 | -151,63 | -98,37 | -24 420,04 | -147,85 | |
| % от денежного потока | 159,51 | 73,62 | 88,97 | 57,61 | 100,25 | 58,37 | -85,61 | 31,25 | 30,38 | -53,77 | -600,26 | 57,60 | 159,93 | -128,96 | 168,73 | -216,12 | 38,04 | 0,76 | 826,02 | -101,53 |
| Денежный поток | -1 628 | -3 182 | -3 561 | -1 222 | -886 | -904 | -171 | 1 171 | 1 272 | 2 065 | 139 | -542 | -146 | -768 | 943 | 191 | 561 | 456 | -103 | -399 |
| Изменять (%) | 95,44 | 11,91 | -65,69 | -27,51 | 2,11 | -81,07 | -784,18 | 8,56 | 62,40 | -93,28 | -490,86 | -73,01 | 424,73 | -222,83 | -79,73 | 193,29 | -18,62 | -122,48 | 289,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
