Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thai Wire Products Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 347 | 229 | 266 | -149 | -430 | -268 | -469 | -265 | 115 | 246 | 504 | 493 | 405 | 161 | -55 | 134 | 84 | -58 | 184 | 76 |
| Изменять (%) | -33,90 | 16,03 | -156,15 | 188,32 | -37,71 | 74,92 | -43,42 | -143,51 | 113,49 | 104,59 | -2,28 | -17,73 | -60,39 | -134,23 | -343,11 | -36,83 | -169,16 | -415,67 | -58,85 | |
| % от денежного потока | 343,87 | 428,34 | 496,56 | 297,37 | 435,71 | 3 341,16 | 1 058,15 | -3 332,78 | -5 857,97 | -2 124,81 | 2 523,48 | -4 090,15 | 2 610,85 | -762,62 | 199,07 | 376,61 | 225,07 | 1 832,68 | 379,77 | 105,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -11 | -22 | -24 | -20 | -13 | -5 | -3 | -2 | -8 | -11 | -18 | -19 | -48 | -42 | -40 | -37 | -1 | -1 | 8 |
| Изменять (%) | 263,63 | 102,47 | 8,94 | -18,07 | -34,26 | -61,41 | -50,34 | -5,36 | 217,59 | 40,54 | 70,99 | 2,50 | 157,74 | -13,37 | -5,10 | -6,00 | -96,72 | 16,87 | -665,60 | |
| % от денежного потока | -3,02 | -20,73 | -41,93 | 48,72 | 20,29 | 164,16 | 11,47 | -31,71 | 121,22 | 65,41 | -53,36 | 151,34 | -120,36 | 228,77 | 151,12 | -111,60 | -99,25 | 38,30 | -2,94 | 11,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -243 | -165 | -190 | 124 | 352 | 273 | 430 | 276 | -115 | -250 | -474 | -487 | -371 | -133 | 69 | -59 | -10 | 56 | -134 | -12 |
| Изменять (%) | -32,23 | 15,39 | -165,07 | 184,67 | -22,29 | 57,26 | -35,82 | -141,70 | 117,77 | 89,09 | 2,74 | -23,72 | -64,05 | -151,75 | -184,78 | -83,47 | -682,67 | -338,12 | -91,13 | |
| % от денежного потока | -240,83 | -307,59 | -354,61 | -246,09 | -356,00 | -3 405,44 | -969,64 | 3 464,65 | 5 835,91 | 2 159,29 | -2 370,05 | 4 038,77 | -2 390,49 | 633,85 | -250,15 | -165,03 | -25,82 | -1 770,99 | -276,84 | -16,55 |
| Денежный поток | 101 | 53 | 54 | -50 | -99 | -8 | -44 | 8 | -2 | -12 | 20 | -12 | 16 | -21 | -28 | 35 | 38 | -3 | 49 | 72 |
| Изменять (%) | -46,94 | 0,09 | -193,77 | 96,78 | -91,88 | 452,32 | -117,96 | -124,75 | 488,57 | -272,27 | -160,29 | -228,88 | -235,60 | 31,14 | -228,51 | 5,70 | -108,49 | -1 623,35 | 48,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
