Отчет о движении денежных средств (TTM)
Unimit Engineering Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 159 | 129 | -0 | 5 | 51 | 104 | 135 | 115 | 59 | -103 | -71 | -93 | -70 | 149 | 72 | 137 | 171 | 36 | -8 | 75 |
| Изменять (%) | -19,19 | -100,03 | -13 455,03 | 900,77 | 105,05 | 29,42 | -14,86 | -48,77 | -274,43 | -30,97 | 30,75 | -24,65 | -313,17 | -51,87 | 90,95 | 24,66 | -78,65 | -121,91 | -1 040,57 | |
| % от денежного потока | 81,34 | 127,80 | 0,15 | -10,38 | -1 229,80 | 232,04 | 171,99 | 184,02 | -1 715,50 | 63,35 | 30,45 | 33,23 | 25,18 | -256,40 | -161,99 | -8 129,04 | 110,15 | 104,15 | -27,40 | 44,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 68 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -108 | -133 | -136 | -133 | -37 | -20 | 53 | 74 | 109 | 119 |
| Изменять (%) | -99,26 | 107,55 | -73,21 | 160,79 | -281,45 | -4,13 | -49,37 | 266,84 | 106,07 | 2 105,88 | 23,67 | 1,61 | -1,66 | -72,53 | -44,96 | -362,08 | 40,85 | 46,37 | 9,54 | |
| % от денежного потока | 34,77 | 0,50 | -4,05 | -0,57 | -17,73 | -2,96 | -1,63 | -1,03 | 69,05 | 3,01 | 46,28 | 47,76 | 48,81 | 229,28 | 82,66 | 1 195,77 | 34,07 | 212,48 | 373,50 | 70,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -29 | -29 | -52 | -58 | -58 | -58 | -52 | -52 | -52 | -53 | -53 | -76 | -75 | -76 | -116 | -76 | -76 | -76 | -37 |
| Изменять (%) | 0,27 | -0,00 | 78,01 | 10,91 | -0,00 | -0,00 | -9,89 | 0,05 | 0,00 | 1,52 | -0,14 | 43,07 | -0,04 | 0,06 | 53,08 | -34,36 | 0,37 | 0,26 | -52,06 | |
| % от денежного потока | -14,89 | -29,02 | 112,64 | 106,15 | 1 393,71 | -128,24 | -73,45 | -83,17 | 1 514,17 | 32,05 | 22,66 | 18,89 | 27,17 | 129,76 | 170,43 | 6 856,41 | -48,92 | -217,44 | -261,83 | -21,77 |
| Денежный поток | 196 | 101 | -26 | -49 | -4 | 45 | 79 | 63 | -3 | -162 | -233 | -279 | -278 | -58 | -44 | -2 | 155 | 35 | 29 | 168 |
| Изменять (%) | -48,57 | -125,77 | 88,89 | -91,55 | -1 186,78 | 74,60 | -20,43 | -105,50 | 4 623,78 | 43,59 | 19,82 | -0,56 | -79,07 | -23,82 | -96,19 | -9 299,24 | -77,42 | -16,73 | 476,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
