Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уникальная инженерно-строительная публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 414 | 1 547 | 121 | 397 | 647 | 9 | 206 | -393 | -2 078 | -1 052 | -932 | -799 | -760 | -295 | -550 | -921 | 304 | 1 603 | 4 328 |
| Изменять (%) | 1 363,58 | 273,16 | -92,16 | 227,41 | 62,99 | -98,55 | 2 092,17 | -291,18 | 428,56 | -49,38 | -11,35 | -14,34 | -4,86 | -61,22 | 86,68 | 67,47 | -133,03 | 426,81 | 169,96 | |
| % от денежного потока | -20,94 | 587,60 | -188,47 | 72,47 | 25,88 | 19,04 | 0,29 | 3,47 | -10,92 | -710,24 | 202,34 | 27,12 | 37,00 | 61,24 | -193,95 | 178,92 | 81,57 | -30,35 | -94,52 | 636,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 999 | -3 368 | -3 310 | -1 468 | -1 455 | -408 | -432 | 1 429 | 1 385 | 1 389 | 1 422 | -331 | -99 | -141 | -129 | -210 | -457 | -696 | -1 383 | -783 |
| Изменять (%) | 68,46 | -1,70 | -55,66 | -0,89 | -71,96 | 5,91 | -430,87 | -3,12 | 0,27 | 2,44 | -123,29 | -70,21 | 42,38 | -7,98 | 62,46 | 117,42 | 52,41 | 98,72 | -43,39 | |
| % от денежного потока | 1 478,46 | -4 774,59 | 403,42 | -876,99 | -94,78 | -12,00 | -13,31 | 24,13 | 38,48 | 474,66 | -273,68 | 9,64 | 4,57 | 11,33 | -85,10 | 68,32 | 40,44 | 69,43 | 81,55 | -115,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 836 | 3 024 | 943 | 1 514 | 2 593 | 3 161 | 3 669 | 4 289 | 2 608 | 982 | -891 | -2 174 | -1 261 | -340 | 576 | 453 | 249 | -611 | -1 916 | -2 864 |
| Изменять (%) | 64,73 | -68,81 | 60,51 | 71,24 | 21,91 | 16,07 | 16,90 | -39,20 | -62,35 | -190,71 | 144,10 | -41,98 | -73,02 | -269,21 | -21,39 | -45,08 | -345,69 | 213,69 | 49,50 | |
| % от денежного потока | -1 357,52 | 4 286,99 | -114,95 | 904,51 | 168,91 | 92,96 | 113,02 | 72,40 | 72,45 | 335,58 | 171,34 | 63,24 | 58,43 | 27,43 | 379,05 | -147,24 | -22,01 | 60,92 | 112,96 | -421,13 |
| Денежный поток | -135 | 71 | -821 | 167 | 1 535 | 3 400 | 3 246 | 5 924 | 3 599 | 293 | -520 | -3 437 | -2 159 | -1 241 | 152 | -307 | -1 129 | -1 003 | -1 696 | 680 |
| Изменять (%) | -152,16 | -1 263,41 | -120,40 | 817,00 | 121,52 | -4,53 | 82,49 | -39,24 | -91,87 | -277,67 | 561,36 | -37,20 | -42,52 | -112,25 | -302,36 | 267,31 | -11,23 | 69,18 | -140,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
