Отчет о движении денежных средств (TTM)
VGI Public Company Limited – Долевые права Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 886 | 607 | 166 | 133 | -182 | -355 | -227 | -283 | -134 | -167 | -74 | -377 | -412 | -590 | -692 | -473 | -56 | 319 | 534 | 469 |
| Изменять (%) | -31,51 | -72,61 | -19,93 | -236,82 | 95,04 | -36,19 | 24,83 | -52,57 | 24,65 | -56,03 | 413,35 | 9,24 | 43,00 | 17,28 | -31,53 | -88,20 | -671,93 | 67,19 | -12,21 | |
| % от денежного потока | -224,75 | -121,93 | 22,75 | 19,74 | -70,11 | -390,74 | 85,11 | -4,63 | -2,75 | -3,64 | -1,58 | 8,77 | 23,75 | 31,85 | 23,87 | -565,89 | 11,46 | 2,29 | 3,56 | 3,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -498 | -261 | 1 303 | 1 641 | 1 302 | -5 868 | -6 573 | -5 542 | -6 235 | 309 | 457 | -2 708 | -314 | 1 221 | -250 | 2 523 | 905 | 192 | 1 147 | 387 |
| Изменять (%) | -47,63 | -599,73 | 25,90 | -20,63 | -550,60 | 12,02 | -15,69 | 12,52 | -104,96 | 47,78 | -692,12 | -88,39 | -488,33 | -120,51 | -1 107,53 | -64,15 | -78,81 | 498,34 | -66,28 | |
| % от денежного потока | 126,31 | 52,41 | 178,38 | 243,46 | 501,47 | -6 456,60 | 2 468,92 | -90,78 | -127,89 | 6,73 | 9,80 | 62,89 | 18,11 | -65,95 | 8,65 | 3 015,71 | -185,56 | 1,38 | 7,65 | 2,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -767 | -815 | -739 | -1 100 | -860 | 6 314 | 6 534 | 11 929 | 11 245 | 4 456 | 4 282 | -1 221 | -1 009 | -2 483 | -1 955 | -1 966 | -1 336 | 13 413 | 13 323 | 13 327 |
| Изменять (%) | 6,17 | -9,30 | 48,87 | -21,77 | -833,76 | 3,48 | 82,58 | -5,73 | -60,38 | -3,90 | -128,50 | -17,31 | 146,05 | -21,28 | 0,58 | -32,03 | -1 103,66 | -0,67 | 0,03 | |
| % от денежного потока | 194,62 | 163,69 | -101,13 | -163,20 | -331,36 | 6 947,34 | -2 454,03 | 195,41 | 230,64 | 96,91 | 91,77 | 28,35 | 58,13 | 134,10 | 67,48 | -2 349,81 | 274,10 | 96,33 | 88,79 | 93,97 |
| Денежный поток | -394 | -498 | 731 | 674 | 260 | 91 | -266 | 6 104 | 4 876 | 4 598 | 4 666 | -4 306 | -1 736 | -1 852 | -2 897 | 84 | -488 | 13 924 | 15 004 | 14 182 |
| Изменять (%) | 26,24 | -246,82 | -7,76 | -61,47 | -65,00 | -392,96 | -2 392,84 | -20,13 | -5,69 | 1,47 | -192,29 | -59,68 | 6,66 | 56,45 | -102,89 | -682,72 | -2 955,87 | 7,75 | -5,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
