Отчет о движении денежных средств (TTM)
Vanachai Group Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 520 | 435 | 1 266 | 1 551 | 2 135 | 2 417 | 2 281 | 1 715 | 1 841 | 1 866 | 1 944 | 1 852 | 1 525 | 1 411 | 1 370 | 2 264 | 2 297 | 2 361 | 1 742 | 977 |
| Изменять (%) | -16,45 | 191,20 | 22,44 | 37,67 | 13,24 | -5,64 | -24,81 | 7,37 | 1,34 | 4,17 | -4,73 | -17,63 | -7,51 | -2,89 | 65,23 | 1,48 | 2,78 | -26,21 | -43,90 | |
| % от денежного потока | 82,65 | 59,98 | 103,26 | 128,51 | 275,50 | 626,02 | 704,86 | -298,47 | -205,40 | -1 478,35 | -907,80 | -624,55 | 696,64 | -195,82 | -1 077,12 | 258,12 | -764,29 | 388,07 | -323,04 | -81,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 312 | -1 190 | -1 188 | -1 014 | -813 | -799 | -751 | -813 | -841 | -754 | -731 | -577 | -467 | -281 | -234 | -151 | -120 | -232 | -242 | -493 |
| Изменять (%) | -9,30 | -0,22 | -14,67 | -19,83 | -1,66 | -5,97 | 8,18 | 3,42 | -10,26 | -3,10 | -21,04 | -19,11 | -39,73 | -16,73 | -35,67 | -20,21 | 93,25 | 4,04 | 103,89 | |
| % от денежного потока | -208,40 | -164,18 | -96,86 | -84,00 | -104,87 | -206,93 | -232,18 | 141,45 | 93,77 | 597,66 | 341,38 | 194,67 | -213,23 | 39,06 | 184,23 | -17,19 | 40,02 | -38,21 | 44,84 | 40,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 422 | 1 481 | 1 148 | 670 | -547 | -1 232 | -1 206 | -1 477 | -1 897 | -1 238 | -1 427 | -1 571 | -840 | -1 850 | -1 263 | -1 236 | -2 478 | -1 520 | -2 040 | -1 690 |
| Изменять (%) | 4,14 | -22,48 | -41,66 | -181,74 | 125,12 | -2,12 | 22,45 | 28,47 | -34,76 | 15,28 | 10,11 | -46,56 | 120,34 | -31,73 | -2,13 | 100,44 | -38,64 | 34,17 | -17,15 | |
| % от денежного потока | 225,76 | 204,20 | 93,59 | 55,50 | -70,64 | -319,09 | -372,68 | 257,01 | 211,64 | 980,69 | 666,42 | 529,88 | -383,41 | 256,76 | 992,89 | -140,93 | 824,27 | -249,87 | 378,20 | 140,16 |
| Денежный поток | 630 | 725 | 1 226 | 1 207 | 775 | 386 | 324 | -575 | -896 | -126 | -214 | -297 | 219 | -720 | -127 | 877 | -301 | 608 | -539 | -1 206 |
| Изменять (%) | 15,13 | 69,13 | -1,61 | -35,78 | -50,16 | -16,20 | -277,56 | 56,02 | -85,92 | 69,64 | 38,48 | -173,85 | -429,03 | -82,34 | -789,52 | -134,27 | -302,41 | -188,64 | 123,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
