Отчет о движении денежных средств (TTM)
X Bioscience Public Company Limited — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 | -30 | -69 | -103 | -130 | -139 | -167 | -188 | -186 | -152 | -109 | -76 | -59 | -76 | -67 | -76 | -58 | -37 | -51 | -33 |
| Изменять (%) | 204,33 | 128,20 | 50,60 | 25,92 | 6,77 | 20,14 | 12,43 | -1,05 | -18,04 | -28,16 | -30,83 | -21,76 | 28,78 | -12,33 | 13,55 | -23,94 | -35,19 | 34,94 | -33,76 | |
| % от денежного потока | -2,88 | -1 472,93 | 876,36 | 232,53 | 35,13 | 903,27 | 1 208,19 | 6 988,08 | 2 698,43 | 1 285,41 | 738,63 | 476,41 | 8 086,47 | -720,35 | -8 646,55 | -292,24 | 458,68 | 213,28 | 2 179,51 | 109,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -346 | -328 | -331 | -335 | -74 | -117 | -132 | -146 | 132 | 175 | 192 | 206 | -53 | -55 | -99 | -116 | -479 | -471 | -408 |
| Изменять (%) | 625,17 | -5,21 | 0,89 | 1,20 | -77,91 | 57,60 | 12,86 | 11,27 | -189,86 | 33,24 | 9,43 | 7,31 | -125,84 | 3,55 | 79,02 | 17,53 | 313,78 | -1,67 | -13,55 | |
| % от денежного потока | -13,90 | -16 922,05 | 4 182,37 | 743,48 | 90,26 | 480,23 | 842,65 | 4 892,40 | 2 124,45 | -1 109,57 | -1 182,50 | -1 206,61 | -28 090,57 | -502,03 | -7 117,67 | -379,27 | 919,91 | 2 731,08 | 20 337,89 | 1 333,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 400 | 378 | 388 | 388 | 94 | 198 | 270 | 317 | 325 | 9 | -81 | -132 | -147 | 140 | 123 | 201 | 161 | 499 | 520 | 411 |
| Изменять (%) | -5,64 | 2,76 | -0,14 | -75,71 | 109,83 | 36,54 | 17,39 | 2,73 | -97,24 | -996,65 | 63,71 | 11,62 | -195,09 | -12,38 | 63,39 | -19,69 | 210,06 | 4,07 | -21,01 | |
| % от денежного потока | 116,66 | 18 477,22 | -4 950,62 | -871,04 | -25,39 | -1 282,93 | -1 950,19 | -11 777,21 | -4 721,61 | -75,83 | 543,87 | 830,20 | 20 104,10 | 1 322,38 | 15 864,23 | 771,50 | -1 278,59 | -2 844,36 | -22 417,40 | -1 342,81 |
| Денежный поток | 343 | 2 | -8 | -45 | -371 | -15 | -14 | -3 | -7 | -12 | -15 | -16 | -1 | 11 | 1 | 26 | -13 | -18 | -2 | -31 |
| Изменять (%) | -99,40 | -483,54 | 467,56 | 733,57 | -95,85 | -10,18 | -80,56 | 156,24 | 72,05 | 25,02 | 7,25 | -95,39 | -1 545,69 | -92,70 | 3 259,75 | -148,46 | 39,38 | -86,80 | 1 218,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
