Отчет о движении денежных средств (TTM)
World Flex Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 246 | 299 | 406 | 445 | 481 | 477 | 323 | 215 | 167 | 2 | 178 | 120 | 17 | 119 | -107 | -147 | -9 | 14 | 169 |
| Изменять (%) | 21,69 | 35,87 | 9,66 | 7,89 | -0,69 | -32,26 | -33,52 | -22,38 | -98,92 | 9 778,70 | -32,75 | -85,67 | 591,51 | -189,92 | 37,99 | -93,62 | -247,27 | 1 124,87 | |
| % от денежного потока | 1 630,69 | 5 167,17 | 2 775,70 | -1 173,18 | 82,66 | 131,41 | 184,73 | 134,82 | -53,27 | -0,77 | -250,78 | -221,27 | -6,60 | -100,42 | 142,70 | 453,95 | 61,87 | -102,16 | -401,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -148 | -194 | -349 | -394 | -531 | -631 | -590 | -612 | -494 | -365 | -244 | -140 | -85 | -56 | -52 | -58 | -53 | -34 | -22 |
| Изменять (%) | 31,06 | 79,74 | 13,11 | 34,64 | 18,76 | -6,47 | 3,73 | -19,25 | -26,07 | -33,30 | -42,35 | -39,70 | -33,31 | -8,36 | 12,85 | -9,29 | -35,42 | -36,37 | |
| % от денежного потока | -982,39 | -3 352,63 | -2 382,47 | 1 038,61 | -91,32 | -173,61 | -337,00 | -383,77 | 157,73 | 155,26 | 343,38 | 259,69 | 32,58 | 47,83 | 69,27 | 180,21 | 349,07 | 252,75 | 51,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -83 | -99 | -43 | -89 | 632 | 516 | 441 | 556 | 14 | 128 | -5 | -33 | -192 | -180 | 84 | 173 | 47 | 7 | -190 |
| Изменять (%) | 20,10 | -56,74 | 107,75 | -808,74 | -18,26 | -14,54 | 26,01 | -97,50 | 821,17 | -104,17 | 524,27 | 476,87 | -6,32 | -146,40 | 107,14 | -72,80 | -85,47 | -2 872,18 | |
| % от денежного потока | -548,10 | -1 714,09 | -293,18 | 234,75 | 108,65 | 142,17 | 252,17 | 348,85 | -4,44 | -54,45 | 7,53 | 61,66 | 74,01 | 152,64 | -111,93 | -534,49 | -310,49 | -50,56 | 449,94 |
| Денежный поток | 15 | 6 | 15 | -38 | 581 | 363 | 175 | 159 | -313 | -235 | -71 | -54 | -260 | -118 | -75 | -32 | -15 | -14 | -42 |
| Изменять (%) | -61,60 | 152,93 | -359,45 | -1 631,33 | -37,53 | -51,82 | -8,91 | -296,46 | -24,89 | -69,84 | -23,78 | 380,61 | -54,58 | -36,72 | -56,62 | -53,17 | -10,80 | 211,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
