Отчет о движении денежных средств (TTM)
Well Graded Engineering Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -54 | -51 | 39 | 67 | 181 | -6 | -72 | -241 | -269 | -170 | -188 | -89 | -5 | -134 | -101 | -107 | -63 | 144 | 453 | 440 |
| Изменять (%) | -5,92 | -175,79 | 72,72 | 169,10 | -103,48 | 1 048,14 | 234,40 | 11,64 | -37,03 | 10,61 | -52,34 | -94,53 | 2 634,81 | -24,85 | 6,18 | -40,98 | -328,65 | 214,70 | -2,88 | |
| % от денежного потока | 54,09 | -18,60 | 13,21 | 29,55 | 53,65 | 6,51 | 72,68 | 82,22 | 90,19 | 77,65 | 112,96 | 353,70 | 76,94 | 503,39 | 190,11 | 128,98 | 58,90 | -233,94 | 292,80 | 316,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -26 | -70 | -91 | -120 | -192 | -174 | -175 | -152 | -78 | -39 | -11 | -85 | 8 | 6 | 1 | 79 | -4 | -2 | -14 |
| Изменять (%) | -31,52 | 169,56 | 31,17 | 31,08 | 60,13 | -9,50 | 0,90 | -13,00 | -48,55 | -50,05 | -72,48 | 691,46 | -109,52 | -31,47 | -78,13 | 6 397,86 | -105,13 | -46,30 | 556,98 | |
| % от денежного потока | 37,45 | -9,37 | -23,67 | -40,23 | -35,57 | 198,59 | 174,72 | 59,64 | 50,98 | 35,87 | 23,56 | 42,61 | 1 341,82 | -30,56 | -10,52 | -1,47 | -73,95 | 6,59 | -1,41 | -10,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | 353 | 325 | 251 | 276 | 101 | 146 | 123 | 123 | 30 | 61 | 75 | 84 | 99 | 42 | 23 | -123 | -202 | -296 | -287 |
| Изменять (%) | -4 238,95 | -7,86 | -22,66 | 9,72 | -63,20 | 44,26 | -16,06 | 0,10 | -75,99 | 105,51 | 23,48 | 11,86 | 18,17 | -57,52 | -45,90 | -640,44 | 63,82 | 47,01 | -3,23 | |
| % от денежного потока | 8,46 | 127,97 | 110,46 | 110,67 | 81,92 | -105,10 | -147,39 | -41,86 | -41,17 | -13,51 | -36,52 | -296,31 | -1 318,76 | -372,83 | -79,59 | -27,51 | 115,05 | 327,35 | -191,39 | -206,01 |
| Денежный поток | -101 | 276 | 294 | 227 | 337 | -97 | -99 | -294 | -299 | -219 | -166 | -25 | -6 | -27 | -53 | -83 | -107 | -62 | 155 | 139 |
| Изменять (%) | -373,59 | 6,74 | -22,81 | 48,23 | -128,68 | 2,87 | 195,59 | 1,77 | -26,87 | -23,97 | -84,78 | -74,87 | 318,00 | 98,99 | 56,51 | 29,23 | -42,43 | -351,44 | -10,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
