Отчет о движении денежных средств (TTM)
WHA Corporation Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 467 | 2 626 | 2 231 | 2 286 | 2 401 | 2 674 | 2 278 | 1 984 | 2 235 | 4 422 | 5 363 | 5 874 | 6 596 | 8 022 | 5 426 | 3 244 | 2 477 | 2 926 | 5 271 | 6 782 |
| Изменять (%) | 6,45 | -15,03 | 2,45 | 5,04 | 11,34 | -14,79 | -12,92 | 12,65 | 97,88 | 21,26 | 9,53 | 12,29 | 21,62 | -32,36 | -40,21 | -23,63 | 18,10 | 80,14 | 28,66 | |
| % от денежного потока | 331,37 | 235,79 | -199,58 | 341,83 | -159,90 | -1 206,02 | 32,97 | 123,09 | 447,80 | 123,69 | -758,55 | 250,24 | 255,50 | -1 148,98 | 980,23 | -120,56 | -442,83 | 169,50 | -274,26 | 1 181,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 879 | -1 528 | -1 789 | -1 287 | -1 235 | 1 752 | 2 256 | 1 899 | 1 771 | -39 | -213 | -17 | 202 | -6 791 | -7 467 | -7 972 | -8 514 | -5 050 | -5 127 | -4 702 |
| Изменять (%) | -68,68 | 17,02 | -28,04 | -4,06 | -241,87 | 28,77 | -15,82 | -6,73 | -102,18 | 450,00 | -92,21 | -1 320,88 | -3 457,71 | 9,96 | 6,75 | 6,80 | -40,69 | 1,53 | -8,30 | |
| % от денежного потока | -655,47 | -137,23 | 159,97 | -192,44 | 82,22 | -790,16 | 32,64 | 117,82 | 354,87 | -1,08 | 30,09 | -0,71 | 7,83 | 972,66 | -1 349,05 | 296,26 | 1 521,79 | -292,54 | 266,78 | -819,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 183 | 17 | -1 576 | -335 | -2 691 | -4 660 | 2 367 | -2 286 | -3 527 | -818 | -5 864 | -3 503 | -4 199 | -1 914 | 2 599 | 2 044 | 5 505 | 3 854 | -2 053 | -1 492 |
| Изменять (%) | -99,45 | -9 168,57 | -78,72 | 702,30 | 73,20 | -150,79 | -196,58 | 54,29 | -76,80 | 616,41 | -40,25 | 19,86 | -54,41 | -235,76 | -21,37 | 169,40 | -30,00 | -153,26 | -27,30 | |
| % от денежного потока | 427,53 | 1,56 | 140,96 | -50,15 | 179,17 | 2 102,07 | 34,25 | -141,85 | -706,78 | -22,89 | 829,44 | -149,25 | -162,65 | 274,20 | 469,53 | -75,94 | -984,03 | 223,25 | 106,81 | -260,07 |
| Денежный поток | 744 | 1 114 | -1 118 | 669 | -1 502 | -222 | 6 910 | 1 612 | 499 | 3 575 | -707 | 2 347 | 2 582 | -698 | 554 | -2 691 | -559 | 1 726 | -1 922 | 574 |
| Изменять (%) | 49,61 | -200,39 | -159,82 | -324,55 | -85,24 | -3 216,94 | -76,68 | -69,03 | 616,39 | -119,77 | -432,03 | 9,98 | -127,04 | -179,28 | -586,12 | -79,21 | -408,55 | -211,33 | -129,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
