Отчет о движении денежных средств (TTM)
Exotic Food Public Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 352 | 413 | 399 | 394 | 403 | 470 | 559 | 521 | 462 | 464 | 404 | 601 | 771 | 822 | 887 | 738 | 759 | 765 | 722 | 791 |
| Изменять (%) | 17,29 | -3,53 | -1,23 | 2,30 | 16,57 | 18,96 | -6,77 | -11,18 | 0,39 | -13,02 | 48,78 | 28,30 | 6,57 | 7,96 | -16,79 | 2,79 | 0,87 | -5,67 | 9,52 | |
| % от денежного потока | 363,05 | 574,76 | -706,10 | 641,14 | 1 658,19 | -62 701,28 | 444,56 | 12 368,69 | -1 214,36 | 450,12 | -1 001,93 | 465,26 | 1 179,10 | 133,17 | 117,22 | 141,93 | 84 506,58 | -164,15 | -105,88 | -193,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -135 | -220 | -338 | -54 | -7 | -103 | -65 | -167 | -240 | -201 | -275 | -343 | -477 | 132 | 205 | 209 | 217 | -264 | -276 | -290 |
| Изменять (%) | 62,62 | 53,86 | -84,01 | -87,15 | 1 375,31 | -36,79 | 158,06 | 43,32 | -16,30 | 37,05 | 24,80 | 38,94 | -127,69 | 55,41 | 2,02 | 3,92 | -221,22 | 4,82 | 4,81 | |
| % от денежного потока | -139,19 | -305,54 | 598,68 | -88,03 | -28,60 | 13 688,41 | -51,57 | -3 971,47 | 629,20 | -194,45 | 682,00 | -265,67 | -729,12 | 21,40 | 27,11 | 40,24 | 24 225,24 | 56,55 | 40,53 | 71,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -120 | -122 | -117 | -278 | -372 | -368 | -368 | -349 | -261 | -161 | -169 | -129 | -229 | -337 | -335 | -427 | -975 | -968 | -1 127 | -909 |
| Изменять (%) | 1,22 | -3,74 | 137,62 | 33,53 | -1,02 | 0,09 | -5,10 | -25,30 | -38,46 | 5,41 | -24,01 | 77,90 | 47,11 | -0,36 | 27,40 | 128,23 | -0,76 | 16,48 | -19,41 | |
| % от денежного потока | -123,86 | -169,22 | 207,43 | -453,11 | -1 529,58 | 49 112,88 | -292,99 | -8 297,22 | 685,15 | -155,67 | 419,92 | -99,59 | -349,98 | -54,56 | -44,33 | -82,17 | -108 631,81 | 207,60 | 165,35 | 222,91 |
| Денежный поток | 97 | 72 | -56 | 61 | 24 | -1 | 126 | 4 | -38 | 103 | -40 | 129 | 65 | 617 | 757 | 520 | 1 | -466 | -682 | -408 |
| Изменять (%) | -25,92 | -178,53 | -208,78 | -60,44 | -103,08 | -16 877,44 | -96,65 | -1 004,62 | -370,85 | -139,08 | -420,39 | -49,38 | 843,58 | 22,65 | -31,27 | -99,83 | -52 028,24 | 46,24 | -40,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
