Отчет о движении денежных средств (TTM)
RSXYZ Public Company Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 208 | 179 | 144 | 161 | 57 | 13 | -4 | 0 | -4 | 38 | 54 | 20 | 346 | 47 | 150 | 342 | 140 | 621 | 616 | 499 |
| Изменять (%) | -13,78 | -19,71 | 12,09 | -64,48 | -76,97 | -129,91 | -100,56 | -19 914,64 | -959,53 | 44,15 | -63,15 | 1 634,72 | -86,49 | 221,82 | 127,73 | -59,17 | 344,25 | -0,83 | -18,95 | |
| % от денежного потока | -163,69 | -135,31 | -116,61 | 152,32 | 78,11 | -57,53 | 2,68 | -0,02 | 3,25 | -104,82 | 70,32 | 4,00 | 58,89 | 35,04 | 131,86 | -184,51 | 66,42 | 113,17 | 116,92 | 3 202,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | 32 | 80 | 90 | 93 | 66 | -66 | -71 | -74 | -80 | 25 | -60 | -796 | -936 | -993 | -930 | -138 | -268 | -329 | -713 |
| Изменять (%) | -519,16 | 149,05 | 12,00 | 3,35 | -29,09 | -200,73 | 7,35 | 4,79 | 6,84 | -131,47 | -341,17 | 1 219,44 | 17,58 | 6,06 | -6,34 | -85,15 | 94,20 | 22,53 | 116,97 | |
| % от денежного потока | 6,04 | -24,28 | -64,91 | 84,72 | 126,42 | -286,62 | 45,05 | 56,35 | 55,37 | 222,22 | 32,54 | -12,11 | -135,68 | -702,32 | -871,14 | 501,37 | -65,65 | -48,90 | -62,42 | -4 577,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -327 | -344 | -347 | -145 | -77 | -102 | -77 | -55 | -56 | 6 | -2 | 539 | 1 038 | 1 023 | 957 | 402 | 209 | 196 | 240 | 230 |
| Изменять (%) | 5,10 | 1,03 | -58,23 | -47,17 | 32,89 | -24,58 | -28,28 | 1,05 | -111,19 | -135,38 | -24 561,23 | 92,55 | -1,42 | -6,47 | -57,95 | -48,09 | -6,13 | 22,25 | -4,10 | |
| % от денежного потока | 257,65 | 259,59 | 281,53 | -137,04 | -104,53 | 444,15 | 52,27 | 43,67 | 41,38 | -17,40 | -2,86 | 108,11 | 176,79 | 767,29 | 839,28 | -216,85 | 99,23 | 35,73 | 45,50 | 1 474,82 |
| Денежный поток | -127 | -132 | -123 | 106 | 73 | -23 | -147 | -126 | -134 | -36 | 77 | 498 | 587 | 133 | 114 | -186 | 210 | 549 | 527 | 16 |
| Изменять (%) | 4,31 | -6,84 | -185,81 | -30,74 | -131,27 | 540,86 | -14,17 | 6,64 | -73,38 | -314,86 | 548,21 | 17,75 | -77,29 | -14,49 | -262,74 | -213,44 | 160,72 | -4,01 | -97,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
