Отчет о движении денежных средств (TTM)
Yong Concrete Public Company Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 | 49 | 99 | 96 | 114 | 164 | 162 | 214 | 229 | 232 | 221 | 193 | 172 | 146 | 146 | 160 | 158 |
| Изменять (%) | -67,81 | 103,74 | -2,67 | 18,67 | 43,48 | -1,27 | 32,15 | 6,80 | 1,38 | -4,70 | -12,51 | -10,94 | -14,88 | -0,57 | 9,97 | -1,48 | |
| % от денежного потока | -2 800,10 | -621,92 | 307,97 | 2 450,43 | 9 164,93 | 102,46 | 135,53 | 200,82 | 726,51 | -187,73 | -214,75 | -282,28 | 1 870,23 | 4 769,02 | -3 170,06 | 270,98 | 398,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -26 | -24 | -9 | -12 | -66 | -103 | -147 | -180 | -137 | -107 | -67 | -35 | -31 | -32 | -32 | -31 |
| Изменять (%) | -2,31 | -5,13 | -62,89 | 28,24 | 469,25 | 54,94 | 42,85 | 22,53 | -23,89 | -21,62 | -37,32 | -48,41 | -11,87 | 5,11 | -1,77 | -1,62 | |
| % от денежного потока | 490,21 | 330,41 | -76,19 | -231,10 | -934,12 | -41,43 | -86,01 | -137,75 | -571,76 | 110,92 | 104,35 | 98,26 | -377,16 | -995,75 | 699,71 | -53,42 | -78,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -130 | -31 | -42 | -83 | -101 | 62 | 60 | 39 | -17 | -218 | -216 | -194 | -128 | -113 | -118 | -69 | -87 |
| Изменять (%) | -76,45 | 38,49 | 96,73 | 21,72 | -161,52 | -3,32 | -34,73 | -143,76 | 1 166,95 | -0,87 | -10,14 | -34,07 | -11,98 | 4,67 | -41,16 | 25,45 | |
| % от денежного потока | 2 409,88 | 391,50 | -131,78 | -2 119,33 | -8 130,81 | 38,97 | 50,48 | 36,94 | -54,75 | 176,81 | 210,40 | 284,02 | -1 393,07 | -3 673,27 | 2 570,35 | -117,55 | -220,30 |
| Денежный поток | -5 | -8 | 32 | 4 | 1 | 160 | 119 | 107 | 31 | -123 | -103 | -68 | 9 | 3 | -5 | 59 | 40 |
| Изменять (%) | 44,94 | -511,44 | -87,77 | -68,27 | 12 733,75 | -25,36 | -10,81 | -70,48 | -492,32 | -16,69 | -33,44 | -113,44 | -66,62 | -249,59 | -1 386,55 | -33,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
