Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйр Ликид Туниси С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | -3 | 29 | 28 | 27 | 26 | 52 |
| Изменять (%) | -134,59 | -964,23 | -3,98 | -4,15 | -3,69 | 100,35 | |
| % от денежного потока | -180,89 | 54,79 | 558,43 | 1 449,44 | -1 975,87 | 714,04 | 2 065,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -11 |
| Изменять (%) | 53,60 | -12,92 | -19,47 | -24,18 | -31,43 | 489,57 | |
| % от денежного потока | 62,97 | 84,69 | -86,97 | -189,30 | 204,11 | -52,52 | -447,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | 2 | -19 | -22 | -25 | -20 | -38 |
| Изменять (%) | -118,25 | -977,24 | 15,46 | 13,39 | -19,76 | 88,90 | |
| % от денежного потока | 221,56 | -35,40 | -366,28 | -1 143,14 | 1 843,35 | -555,02 | -1 513,96 |
| Денежный поток | -5 | -6 | 5 | 2 | -1 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 14,20 | -184,79 | -63,01 | -170,32 | -366,50 | -30,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
