Отчет о движении денежных средств (TTM)
Химическая компания ALKIMIA SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -6 | 19 | 6 | 8 | 4 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -61,97 | -401,48 | -70,37 | 47,18 | -48,73 | -136,72 | -56,79 | |
| % от денежного потока | 88,87 | -111,70 | 1 432,51 | -81,69 | -181,94 | -153,88 | 267,03 | -31,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -8 | -1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -49,11 | -84,39 | -63,20 | 378,34 | 4,00 | -64,16 | 22,44 | |
| % от денежного потока | 88,24 | -148,42 | -98,58 | 6,98 | 50,54 | 86,70 | 146,87 | -49,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 20 | -16 | -12 | -10 | -4 | 2 | 4 |
| Изменять (%) | 41,30 | -180,55 | -25,74 | -13,98 | -57,46 | -141,87 | 107,41 | |
| % от денежного потока | -77,10 | 360,12 | -1 233,93 | 176,34 | 229,55 | 161,06 | -318,71 | 180,69 |
| Денежный поток | -18 | 6 | 1 | -7 | -4 | -3 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -130,25 | -76,49 | -619,60 | -33,92 | -39,38 | -78,84 | -465,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
