Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бест Лизинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -8 | -16 | -23 | -18 | -13 | -6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | -1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 28 | 38 |
| Изменять (%) | 474,17 | 96,02 | 48,99 | -22,97 | -29,82 | -52,77 | -111,73 | 435,25 | 81,32 | -13,36 | -15,42 | -59,86 | -149,15 | -138,33 | 360,87 | 453,78 | 81,94 | 59,11 | 37,15 | |
| % от денежного потока | -15,69 | -301,11 | -200,92 | -180,37 | -126,21 | -81,14 | 288,48 | -3,55 | -25,22 | -67,84 | 88,55 | 21,36 | 9,43 | -5,14 | 2,33 | 13,12 | 52,15 | 74,01 | 60,23 | 55,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -23 | -16 | -8 | -37 | -66 | -66 | -65 | -25 | 15 | 15 | 14 | 8 | 2 | 13 | 23 | 17 | 10 | -1 | -12 |
| Изменять (%) | 14,67 | -32,00 | -47,05 | 343,51 | 77,45 | -0,81 | -0,81 | -61,65 | -160,75 | -4,17 | -4,35 | -42,42 | -73,66 | 493,58 | 83,15 | -27,81 | -38,53 | -107,73 | 1 393,15 | |
| % от денежного потока | -231,61 | -887,65 | -205,48 | -65,56 | -264,13 | -429,38 | 3 206,33 | 333,78 | 169,74 | -152,98 | 220,86 | 60,24 | 38,14 | 11,16 | 78,24 | 175,07 | 90,73 | 43,50 | -1,72 | -17,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 34 | 39 | 44 | 69 | 94 | 70 | 45 | 7 | -32 | -14 | 4 | 11 | 18 | 3 | -12 | -8 | -4 | 19 | 42 |
| Изменять (%) | 11,03 | 15,43 | 13,37 | 56,04 | 35,91 | -26,14 | -35,38 | -85,42 | -585,71 | -56,67 | -130,81 | 159,24 | 61,43 | -82,50 | -471,47 | -32,27 | -47,65 | -563,24 | 121,59 | |
| % от денежного потока | 347,30 | 1 288,75 | 506,40 | 345,93 | 490,34 | 610,52 | -3 394,82 | -230,23 | -44,52 | 320,81 | -209,40 | 18,40 | 52,43 | 93,99 | 19,43 | -88,18 | -42,88 | -17,51 | 41,49 | 61,76 |
| Денежный поток | 9 | 3 | 8 | 13 | 14 | 15 | -2 | -20 | -15 | -10 | 7 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 18 | 23 | 46 | 68 |
| Изменять (%) | -70,08 | 193,77 | 65,96 | 10,08 | 9,16 | -113,28 | 852,81 | -24,58 | -32,60 | -166,38 | 250,65 | -9,04 | -9,94 | -15,36 | -18,15 | 39,29 | 28,21 | 95,49 | 48,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
