Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Туниса, компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -66 | 383 | 287 | -10 | -78 | -146 | 312 | 770 |
| Изменять (%) | -676,56 | -25,23 | -103,45 | 685,85 | 87,27 | -314,40 | 146,64 | |
| % от денежного потока | 46,05 | 146,41 | 324,89 | 5,99 | 39,47 | 63,67 | 212,02 | 147,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 27 | 53 | -34 | 11 | 48 | 85 | 11 | -63 |
| Изменять (%) | 94,61 | -164,53 | -131,56 | 343,62 | 77,46 | -86,94 | -665,46 | |
| % от денежного потока | -18,92 | 20,30 | -38,89 | -6,55 | -24,38 | -37,27 | 7,56 | -12,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | -175 | -164 | -166 | -167 | -168 | -176 | -184 |
| Изменять (%) | 66,07 | -6,09 | 1,33 | 0,64 | 0,63 | 4,62 | 4,41 | |
| % от денежного потока | 72,84 | -66,70 | -185,90 | 100,56 | 84,90 | 73,59 | -119,57 | -35,14 |
| Денежный поток | -144 | 262 | 88 | -165 | -197 | -229 | 147 | 523 |
| Изменять (%) | -281,36 | -66,31 | -287,33 | 19,19 | 16,10 | -164,39 | 255,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
