Отчет о движении денежных средств (TTM)
Карфаген Цемент СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 | 20 | 27 | 34 | 45 | 57 | 62 | 66 | 75 | 85 | 86 | 86 | 82 | 77 | 84 | 90 | 109 | 128 | 133 | 138 |
| Изменять (%) | -34,92 | 35,12 | 25,99 | 34,26 | 25,52 | 7,87 | 7,30 | 14,35 | 12,55 | 0,69 | 0,68 | -5,08 | -5,35 | 8,25 | 7,62 | 21,18 | 17,48 | 3,63 | 3,50 | |
| % от денежного потока | 46,37 | 35,08 | 171,18 | -133,84 | -328,02 | -2 358,72 | -3 546,70 | -6 278,77 | -6 912,94 | -7 501,64 | 3 370,45 | 1 387,23 | 1 155,72 | 974,67 | 1 422,88 | 2 350,88 | 506,88 | 326,81 | 300,31 | 279,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -6 | -9 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -13 | -20 | -19 | -18 | -16 | -14 | -18 | -22 | -20 | -17 | -16 | -15 |
| Изменять (%) | 41,26 | 50,64 | 33,61 | -23,95 | -31,50 | -3,31 | -3,42 | 123,57 | 55,27 | -5,00 | -5,26 | -10,50 | -11,74 | 28,29 | 22,05 | -12,48 | -14,26 | -5,76 | -6,11 | |
| % от денежного потока | -6,33 | -10,40 | -56,60 | 46,93 | 65,15 | 255,67 | 344,57 | 549,04 | 1 181,85 | 1 769,29 | -750,05 | -290,49 | -228,18 | -179,45 | -310,48 | -581,78 | -90,59 | -42,63 | -35,62 | -30,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 | 43 | -2 | -47 | -50 | -53 | -57 | -61 | -64 | -66 | -64 | -62 | -59 | -55 | -60 | -64 | -68 | -72 | -73 | -74 |
| Изменять (%) | 8,04 | -105,36 | 1 965,00 | 6,35 | 5,97 | 7,53 | 7,00 | 3,88 | 3,74 | -3,16 | -3,26 | -5,40 | -5,71 | 7,98 | 7,39 | 6,50 | 6,11 | 0,84 | 0,83 | |
| % от денежного потока | 59,97 | 75,32 | -14,59 | 186,91 | 362,87 | 2 203,06 | 3 302,13 | 5 829,72 | 5 831,09 | 5 832,35 | -2 520,40 | -996,74 | -827,54 | -695,22 | -1 012,40 | -1 669,10 | -316,28 | -184,19 | -164,69 | -149,16 |
| Денежный поток | 66 | 57 | 16 | -25 | -14 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 22 | 39 | 44 | 49 |
| Изменять (%) | -13,99 | -72,31 | -261,14 | -45,22 | -82,54 | -28,26 | -39,39 | 3,86 | 3,72 | -324,10 | 144,62 | 13,94 | 12,23 | -25,85 | -34,86 | 462,05 | 82,21 | 12,78 | 11,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
