Отчет о движении денежных средств (TTM)
Международная компания лизинга SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | 23 | 10 | -32 | -7 |
| Изменять (%) | -222,54 | -56,11 | -418,45 | -78,84 | |
| % от денежного потока | 415,31 | 81,41 | -71,72 | 3 958,16 | 75,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 5 | -4 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | 1 128,82 | -179,81 | -118,60 | 561,59 | |
| % от денежного потока | -8,70 | 17,11 | 27,41 | -88,37 | -52,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 0 | -20 | 31 | -7 |
| Изменять (%) | -96,99 | -4 970,21 | -250,73 | -122,89 | |
| % от денежного потока | -306,60 | 1,48 | 144,31 | -3 769,79 | 77,34 |
| Денежный поток | -5 | 28 | -14 | -1 | -9 |
| Изменять (%) | -725,09 | -149,82 | -94,23 | 1 015,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
