Отчет о движении денежных средств (TTM)
Делис Холдинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | 109 | 108 | 107 | 82 | 56 | 59 | 62 | 44 | 26 | 182 |
| Изменять (%) | 43,46 | -0,81 | -0,82 | -23,66 | -30,99 | 5,04 | 4,80 | -29,10 | -41,05 | 599,52 | |
| % от денежного потока | 587,03 | 2 439,24 | 11 123,24 | -4 247,59 | -2 152,49 | -1 111,71 | -4 251,34 | 2 715,85 | -489,39 | -127,99 | 2 924,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -51 | -53 | -56 | -57 | -59 | -57 | -56 | -73 | -90 | -168 |
| Изменять (%) | -3,86 | 5,17 | 4,92 | 2,65 | 2,58 | -2,50 | -2,57 | 30,63 | 23,45 | 86,25 | |
| % от денежного потока | -406,29 | -1 131,36 | -5 470,21 | 2 209,63 | 1 505,63 | 1 155,90 | 4 102,72 | -2 436,60 | 808,98 | 443,04 | -2 695,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -54 | -54 | -54 | -28 | -3 | -3 | -4 | 20 | 44 | -8 |
| Изменять (%) | 416,49 | -0,00 | -0,00 | -47,37 | -90,01 | 22,36 | 18,28 | -582,01 | 120,75 | -118,41 | |
| % от денежного потока | -80,74 | -1 207,88 | -5 553,02 | 2 137,96 | 746,87 | 55,81 | 248,63 | -179,25 | -219,59 | -215,04 | -129,31 |
| Денежный поток | 13 | 4 | 1 | -3 | -4 | -5 | -1 | 2 | -9 | -20 | 6 |
| Изменять (%) | -65,47 | -78,25 | -359,73 | 50,65 | 33,62 | -72,53 | -264,05 | -493,45 | 125,42 | -130,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
