Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фтор Кемикал Индастриз СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 6 | 9 | 13 | 8 | 4 | 18 | 33 | 33 | 33 | -1 | -36 | -22 | -7 | 20 | 47 | 33 | 18 | 12 | 6 |
| Изменять (%) | -9,55 | 66,66 | 40,00 | -35,79 | -55,74 | 396,82 | 79,87 | 0,68 | 0,67 | -104,23 | 2 461,54 | -40,01 | -66,70 | -377,65 | 136,02 | -30,62 | -44,13 | -34,72 | -53,18 | |
| % от денежного потока | -45,87 | -36,89 | -72,34 | -123,03 | -253,94 | 92,52 | 109,45 | 111,74 | 132,82 | 163,21 | 26,19 | 115,87 | 79,62 | 31,04 | 552,29 | 155,01 | 127,65 | 87,72 | 92,15 | 110,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -0 | -0 | -1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -15,42 | -163,78 | 256,80 | -4,66 | -4,88 | 16,22 | 13,96 | 4,69 | 4,48 | -51,86 | -107,72 | 120,21 | 54,59 | -651,46 | 118,13 | 6,73 | 6,31 | 3,22 | 3,12 | |
| % от денежного потока | 12,08 | 9,08 | -6,82 | -29,55 | -90,56 | 70,91 | 19,62 | 12,69 | 15,69 | 20,01 | -36,49 | 0,49 | 1,23 | 2,22 | 78,55 | 20,38 | 25,81 | 33,75 | 56,06 | 147,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -20 | -23 | -27 | -15 | -3 | -7 | -10 | -14 | -18 | -6 | 6 | -5 | -16 | -20 | -23 | -14 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 10,07 | 18,72 | 15,77 | -43,67 | -77,53 | 95,55 | 48,86 | 42,91 | 30,03 | -64,97 | -185,46 | -192,96 | 207,58 | 24,16 | 19,46 | -39,34 | -64,86 | -3,92 | -4,08 | |
| % от денежного потока | 132,88 | 130,01 | 181,63 | 255,42 | 462,51 | -85,54 | -39,83 | -33,65 | -56,79 | -90,13 | 119,62 | -17,66 | 18,81 | 67,69 | -538,66 | -76,52 | -55,09 | -23,81 | -36,82 | -90,39 |
| Денежный поток | -13 | -15 | -13 | -11 | -3 | 4 | 17 | 29 | 25 | 20 | -5 | -31 | -27 | -23 | 4 | 31 | 26 | 21 | 13 | 5 |
| Изменять (%) | 12,49 | -15,02 | -17,68 | -68,89 | -221,47 | 319,95 | 76,19 | -15,31 | -18,07 | -126,39 | 478,89 | -12,71 | -14,55 | -115,60 | 740,92 | -15,75 | -18,69 | -37,86 | -60,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
