Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тунисская компания оптовых рынков SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | -10,97 | 27,60 | 21,63 | -2,64 | -2,71 | 0,61 | 0,60 | 14,32 | 12,53 | -6,16 | -6,56 | 4,67 | 4,46 | -0,95 | -0,96 | -4,49 | -4,70 | 10,14 | 9,20 | |
| % от денежного потока | 176,94 | 226,20 | 186,67 | 167,78 | 188,96 | 218,01 | 207,18 | 197,48 | 237,99 | 283,15 | -5 914,00 | -227,80 | -2 686,47 | 302,85 | 397,65 | 584,05 | 795,43 | 1 320,51 | 527,16 | 351,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 23,46 | 25,06 | 20,04 | -13,09 | -15,07 | -24,02 | -31,61 | 21,59 | 17,75 | 7,99 | 7,40 | -37,09 | -58,97 | -26,22 | -35,54 | 73,18 | 42,26 | 12,21 | 10,88 | |
| % от денежного потока | -17,62 | -31,23 | -25,26 | -22,40 | -22,52 | -22,69 | -16,28 | -10,55 | -13,52 | -16,83 | 404,62 | 17,91 | 126,97 | -5,62 | -5,50 | -5,26 | -12,98 | -32,17 | -13,08 | -8,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | 11,50 | -0,01 | -0,01 | 26,58 | 21,00 | 0,95 | 0,94 | 35,83 | 26,38 | 51,53 | 34,01 | -23,83 | -31,28 | 11,74 | 10,51 | -0,04 | -0,04 | -3,87 | -4,02 | |
| % от денежного потока | -59,32 | -94,97 | -61,41 | -45,37 | -66,44 | -95,33 | -90,89 | -86,93 | -124,47 | -166,32 | 5 609,38 | 309,89 | 2 659,50 | -197,22 | -292,15 | -478,79 | -682,45 | -1 188,35 | -414,08 | -242,69 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -0 | -4 | -0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -30,36 | 54,62 | 35,33 | -13,55 | -15,67 | 5,87 | 5,55 | -5,14 | -5,42 | -104,49 | 2 325,71 | -91,12 | -1 026,66 | -24,57 | -32,57 | -29,87 | -42,60 | 175,89 | 63,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
