Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Новый Дом города Тунис Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 17 | 18 | 19 | 26 | 33 | 25 | 5 | 28 |
| Изменять (%) | 101,33 | 5,71 | 5,40 | 37,88 | 27,47 | -23,76 | -79,79 | 451,23 | |
| % от денежного потока | 85,27 | -211,36 | -442,16 | -22 269,79 | -1 029,57 | -667,40 | 1 183,36 | 517,26 | -136,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -14 | -13 | -12 | -15 | -19 | -21 | -4 | -21 |
| Изменять (%) | 297,88 | -7,26 | -7,83 | 27,54 | 21,59 | 12,46 | -79,16 | 373,78 | |
| % от денежного потока | -36,36 | 178,10 | 326,87 | 14 396,30 | 615,64 | 380,66 | -995,69 | -448,83 | 101,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -11 | -9 | -7 | -13 | -19 | -2 | 0 | -27 |
| Изменять (%) | -311,86 | -18,37 | -22,50 | 92,23 | 47,98 | -90,25 | -116,64 | -9 009,69 | |
| % от денежного потока | 51,09 | 133,26 | 215,29 | 7 973,49 | 513,93 | 386,74 | -87,68 | 31,57 | 134,71 |
| Денежный поток | 10 | -8 | -4 | -0 | -2 | -5 | 2 | 1 | -20 |
| Изменять (%) | -181,22 | -49,47 | -97,91 | 2 882,32 | 96,65 | -143,00 | -53,77 | -2 188,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
