Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по производству гигиенических изделий Компания с ограниченной ответственностью - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 | 68 | 87 | 106 | 79 | 52 | 41 | 30 | 21 | 11 | -14 | -40 | -4 | 32 | 75 | 120 | 118 | 112 |
| Изменять (%) | 99,48 | 27,78 | 21,74 | -25,46 | -34,15 | -20,91 | -26,43 | -31,26 | -45,49 | -227,97 | 178,14 | -90,17 | -917,77 | 132,58 | 60,33 | -2,32 | -4,50 | |
| % от денежного потока | -373,51 | 273,11 | 818,43 | -2 886,10 | 746,78 | 209,50 | 238,61 | 313,46 | -339,11 | -51,73 | 65,28 | 179,12 | 18,78 | -164,69 | 376,06 | 202,21 | 272,08 | 417,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 | -91 | -73 | -55 | -46 | -37 | -41 | -46 | -44 | -43 | -52 | -61 | -71 | -81 | -83 | -85 | -77 | -69 |
| Изменять (%) | -15,58 | -19,73 | -24,58 | -16,78 | -20,17 | 12,76 | 11,32 | -3,26 | -3,37 | 21,33 | 17,58 | 16,19 | 13,93 | 2,60 | 2,54 | -9,51 | -10,51 | |
| % от денежного потока | 1 185,09 | -366,72 | -690,37 | 1 508,28 | -435,68 | -148,18 | -240,62 | -478,30 | 728,30 | 196,92 | 235,64 | 273,31 | 338,93 | 414,02 | -417,06 | -143,42 | -178,76 | -256,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | 52 | 13 | -26 | 5 | 35 | 29 | 23 | 16 | 8 | 45 | 81 | 62 | 42 | 43 | 40 | 10 | -18 |
| Изменять (%) | -23,52 | -74,95 | -299,23 | -117,57 | 669,18 | -16,63 | -19,95 | -33,35 | -50,03 | 469,08 | 82,43 | -23,85 | -31,32 | 0,26 | -5,61 | -75,93 | -289,65 | |
| % от денежного потока | -749,59 | 210,15 | 123,45 | 712,43 | 43,45 | 142,39 | 170,94 | 244,35 | -256,33 | -35,84 | -201,14 | -361,96 | -294,17 | -216,60 | 213,21 | 67,49 | 22,37 | -68,16 |
| Денежный поток | -9 | 25 | 11 | -4 | 11 | 25 | 17 | 10 | -6 | -22 | -22 | -22 | -21 | -20 | 20 | 60 | 43 | 27 |
| Изменять (%) | -372,81 | -57,36 | -134,52 | -388,08 | 134,71 | -30,56 | -44,00 | -163,54 | 257,39 | 1,39 | 1,37 | -6,31 | -6,73 | -201,86 | 198,18 | -27,40 | -37,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
