Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бизертский цемент Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 23 | 31 | 38 | 32 | 25 | 17 | 8 | 5 | 2 | 8 | 14 | 31 | 24 | 17 | 9 | 1 |
| Изменять (%) | -3,69 | 33,74 | 25,23 | -17,76 | -21,59 | -33,08 | -49,42 | -39,51 | -65,31 | 356,04 | 78,07 | 117,63 | -22,35 | -28,79 | -47,38 | -90,03 | |
| % от денежного потока | 6 199,04 | 535,88 | 480,15 | 452,07 | 1 110,52 | -882,36 | -364,78 | -133,48 | -105,37 | -52,60 | -268,63 | -543,52 | -3 718,85 | -607,30 | -241,65 | -182,86 | -32,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 9,25 | -10,96 | -12,31 | -20,14 | -25,22 | 9,39 | 8,59 | 0,16 | 0,16 | 1,99 | 1,95 | -10,47 | -21,60 | -27,56 | -40,60 | -68,35 | |
| % от денежного потока | -1 559,26 | -152,89 | -91,20 | -60,13 | -143,42 | 108,68 | 73,44 | 57,69 | 75,40 | 108,66 | 124,11 | 143,77 | 404,66 | 66,72 | 27,01 | 23,07 | 12,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -10 | -17 | -23 | -24 | -24 | -17 | -10 | -6 | -1 | -7 | -13 | -28 | -25 | -22 | -13 | -3 |
| Изменять (%) | -38,34 | 64,53 | 39,22 | 2,67 | 2,60 | -28,50 | -39,86 | -46,84 | -88,11 | 894,26 | 89,94 | 126,13 | -10,54 | -11,79 | -42,51 | -73,95 | |
| % от денежного потока | -4 264,06 | -235,99 | -260,13 | -272,29 | -834,97 | 868,07 | 383,42 | 166,83 | 115,74 | 19,80 | 220,50 | 475,88 | 3 383,32 | 636,54 | 313,75 | 259,37 | 120,22 |
| Денежный поток | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | -3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | -7 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 1 014,16 | 49,26 | 33,00 | -66,52 | -198,69 | 61,88 | 38,23 | -23,37 | -30,50 | -10,71 | -11,99 | -68,19 | 375,48 | 78,97 | -30,46 | -43,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
