Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тунисская компания по производству напитков с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 362 | 309 | 367 | 216 | 408 |
| Изменять (%) | -14,66 | 18,91 | -41,13 | 89,00 | |
| % от денежного потока | 256,26 | -2 530,38 | 2 181,58 | -287,84 | 1 017,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -158 | -170 | -107 | -148 |
| Изменять (%) | 1 003,62 | 7,91 | -37,45 | 39,14 | |
| % от денежного потока | -10,14 | 1 294,20 | -1 012,62 | 141,95 | -369,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -206 | -163 | -180 | -185 | -220 |
| Изменять (%) | -20,97 | 10,34 | 2,64 | 19,18 | |
| % от денежного потока | -146,13 | 1 336,18 | -1 068,96 | 245,89 | -548,32 |
| Денежный поток | 141 | -12 | 17 | -75 | 40 |
| Изменять (%) | -108,64 | -237,92 | -546,19 | -153,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
