Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промышленная компания по производству электрооборудования и оборудования - варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 7 | 2 | -5 | -4 | -2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 5 |
| Изменять (%) | 19,92 | -66,98 | -333,19 | -26,02 | -35,17 | -173,34 | 236,36 | 25,27 | 19,28 | -22,50 | -28,07 | |
| % от денежного потока | 381,47 | 597,12 | -197,41 | -755,59 | -386,66 | -191,61 | 85,21 | 205,66 | 240,49 | 268,95 | 535,94 | -674,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -12,97 | -40,02 | 105,50 | 9,48 | 8,66 | -9,81 | -10,88 | 2,78 | 2,70 | 3,69 | 3,56 | |
| % от денежного потока | -177,03 | -201,12 | 120,77 | -407,35 | -308,49 | -256,22 | -140,13 | -89,62 | -85,98 | -82,79 | -220,73 | 400,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -3 | -2 | 9 | 8 | 7 | 3 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 117,12 | -40,39 | -535,60 | -8,98 | -9,86 | -53,37 | -114,44 | 263,85 | 68,58 | -2,86 | -0,54 | |
| % от денежного потока | -104,44 | -296,00 | 176,64 | 1 262,94 | 795,15 | 547,83 | 154,92 | -16,05 | -54,51 | -86,16 | -215,21 | 374,67 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -23,39 | -199,88 | -160,92 | 44,57 | 30,83 | 64,91 | 39,36 | 7,13 | 6,66 | -61,11 | -157,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
