Отчет о движении денежных средств (TTM)
Современное керамическое общество – акционерное право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | -100,49 | 1 798,70 | 94,73 | 122,76 | 55,11 | -0,00 | -0,00 | -33,15 | -49,60 | -53,92 | -117,02 | |
| % от денежного потока | -394,83 | 4,57 | 43,99 | 57,39 | 1 965,44 | -227,97 | -220,52 | -213,54 | -338,93 | 456,24 | 156,86 | -21,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -16 | -15 | -14 | -11 | -8 | -8 | -8 | -15 | -22 | -22 | -22 |
| Изменять (%) | 5,76 | -4,74 | -4,97 | -22,09 | -28,35 | -0,90 | -0,91 | 88,78 | 47,03 | -1,09 | -1,10 | |
| % от денежного потока | -243,93 | -611,41 | -295,46 | -188,09 | -2 252,89 | 120,71 | 115,72 | 111,04 | 497,72 | -1 954,44 | -1 442,35 | -1 137,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 46 | 18 | 18 | 18 | 2 | -14 | -14 | -14 | 2 | 18 | 21 | 24 |
| Изменять (%) | -59,63 | -1,98 | -2,02 | -89,08 | -815,36 | 2,15 | 2,10 | -112,23 | 917,88 | 16,19 | 13,93 | |
| % от денежного потока | 738,76 | 706,85 | 351,47 | 230,70 | 387,45 | 207,26 | 204,80 | 202,50 | -58,79 | 1 598,20 | 1 385,49 | 1 258,92 |
| Денежный поток | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | -7 | -7 | -7 | -3 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -57,80 | 97,13 | 49,27 | -93,50 | -1 437,30 | 3,37 | 3,26 | -57,88 | -137,44 | 34,03 | 25,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
