Отчет о движении денежных средств (TTM)
Société de Production Agricole Teboulba Société Anonyme - Акционерное право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| Изменять (%) | -41,07 | 318,53 | 76,11 | 23,19 | -7,87 | -8,55 | 44,97 | -32,28 | |
| % от денежного потока | 50,88 | 26,16 | 136,22 | 317,36 | 1 049,69 | 2 564,15 | -3 599,19 | 281,68 | 286,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | 20,90 | 9,53 | 8,70 | -3,80 | -7,81 | -8,48 | -13,50 | -10,78 | |
| % от денежного потока | -143,30 | -151,17 | -206,00 | -296,25 | -765,18 | -1 870,38 | 2 627,40 | -122,69 | -164,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 9 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 34,01 | -39,35 | -64,88 | -187,11 | 21,37 | 17,60 | 1,95 | -75,20 | |
| % от денежного потока | 192,42 | 225,01 | 169,79 | 78,89 | -184,51 | -593,78 | 1 071,79 | -58,99 | -21,95 |
| Денежный поток | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 14,60 | -19,62 | -24,41 | -62,75 | -62,29 | -165,15 | -1 952,40 | -33,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
