Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промышленно-туристическая инвестиционно-девелоперская компания с ограниченной ответственностью - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 20 | 23 | 25 | 31 | 36 | 44 | 51 | 43 | 34 | 24 | 13 | 8 | 3 | 11 | 18 | 21 | 24 |
| Изменять (%) | 8,07 | 10,56 | 9,55 | 23,53 | 19,05 | 20,51 | 17,02 | -16,66 | -20,00 | -30,37 | -43,61 | -37,03 | -58,82 | 208,74 | 67,61 | 15,18 | 13,18 | |
| % от денежного потока | 1 478,09 | 981,06 | 546,90 | 400,55 | 240,56 | 189,18 | 164,72 | 150,89 | 165,76 | 194,53 | 420,46 | -214,76 | -76,40 | -21,93 | -91,07 | -233,17 | -367,83 | -660,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 84,56 | 6,97 | 6,52 | -39,35 | -64,89 | 20,00 | 16,66 | -63,64 | -175,04 | -92,26 | -1 192,73 | -129,15 | 443,02 | -561,54 | 121,67 | 32,58 | 24,57 | |
| % от денежного потока | -66,73 | -75,64 | -40,80 | -29,05 | -8,57 | -1,99 | -1,72 | -1,57 | -0,75 | 0,83 | 0,20 | 1,97 | -0,32 | -1,23 | 7,63 | 25,85 | 46,93 | 92,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -18 | -20 | -20 | -20 | -22 | -24 | -24 | -24 |
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 8,33 | 7,69 | -0,00 | -0,00 | 10,71 | 9,68 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -1 311,36 | -805,42 | -406,10 | -271,49 | -131,99 | -87,19 | -63,00 | -49,31 | -65,01 | -95,36 | -320,66 | 312,79 | 176,73 | 123,16 | 183,44 | 307,33 | 420,90 | 667,64 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | 27 | 34 | 26 | 18 | 6 | -6 | -11 | -16 | -12 | -8 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | 62,82 | 98,33 | 49,58 | 105,69 | 51,38 | 38,40 | 27,75 | -24,14 | -31,83 | -67,78 | -210,40 | 76,99 | 43,50 | -25,67 | -34,53 | -26,98 | -36,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
