Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по транспортировке углеводородов трубопроводами SOTRAPIL SA - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | -6,05 | -16,41 | -19,64 | 63,36 | 38,78 | -10,62 | -11,88 | -5,42 | -5,73 | 6,40 | 6,01 | -8,65 | -9,47 | -17,16 | -20,72 | 25,64 | 20,41 | |
| % от денежного потока | 202,42 | 214,72 | 280,95 | 519,56 | 232,46 | 187,80 | 216,22 | 267,66 | 244,49 | 222,85 | 173,98 | 145,66 | 522,64 | -245,46 | -168,30 | -113,82 | -48,05 | -34,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -17 | -29 |
| Изменять (%) | 33,63 | 21,26 | 17,53 | 222,60 | 69,00 | 3,01 | 2,92 | -42,06 | -72,61 | 412,94 | 80,50 | 67,86 | 40,43 | -11,82 | -13,40 | 234,18 | 70,08 | |
| % от денежного потока | -3,62 | -5,47 | -10,37 | -28,06 | -24,79 | -24,39 | -32,36 | -46,79 | -26,18 | -6,94 | -26,10 | -37,21 | -245,35 | 178,73 | 130,46 | 96,38 | 108,22 | 110,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -1,32 | 0,12 | 0,12 | 0,41 | 0,41 | 2,66 | 2,60 | 1,35 | 1,33 | -43,71 | -77,65 | 434,14 | 81,28 | -0,12 | -0,12 | 0,94 | 0,94 | |
| % от денежного потока | -98,06 | -109,25 | -171,23 | -394,50 | -108,49 | -63,41 | -83,86 | -120,87 | -118,31 | -115,91 | -47,88 | -8,45 | -177,29 | 166,73 | 137,84 | 117,44 | 39,83 | 24,16 |
| Денежный поток | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | -4 | -5 | -5 | -16 | -26 |
| Изменять (%) | -11,42 | -36,12 | -56,54 | 265,11 | 71,79 | -22,37 | -28,82 | 3,54 | 3,42 | 36,28 | 26,62 | -74,54 | -292,77 | 20,81 | 17,23 | 197,62 | 66,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
