Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тунисская банковская компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -586 | -18 | -222 | 446 | 1 723 | 1 857 | 1 992 |
| Изменять (%) | -96,86 | 1 103,33 | -301,15 | 286,37 | 7,80 | 7,24 | |
| % от денежного потока | 109,64 | -20,49 | 89,96 | 84,76 | 248,54 | 276,53 | 306,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | -11 | -125 | 64 | -944 | -1 088 | -1 231 |
| Изменять (%) | -214,96 | 1 061,51 | -151,60 | -1 568,20 | 15,19 | 13,19 | |
| % от денежного потока | -1,75 | -11,93 | 50,56 | 12,22 | -136,18 | -161,91 | -189,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 119 | 100 | 16 | -86 | -98 | -111 |
| Изменять (%) | 182,39 | -16,23 | -83,98 | -635,77 | 14,59 | 12,73 | |
| % от денежного потока | -7,90 | 132,58 | -40,52 | 3,04 | -12,36 | -14,62 | -17,03 |
| Денежный поток | -534 | 90 | -246 | 526 | 693 | 672 | 650 |
| Изменять (%) | -116,83 | -374,07 | -313,47 | 31,76 | -3,11 | -3,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
