Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тунисская компания Tire Industries SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 132 | 17 | -17 | -2 |
| Изменять (%) | -87,02 | -197,16 | -89,58 | |
| % от денежного потока | 484,32 | 587,37 | 156,12 | 107,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -12 | -7 |
| Изменять (%) | -26,38 | 423,31 | -43,73 | |
| % от денежного потока | -11,45 | -78,72 | 112,69 | 420,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -102 | -12 | 18 | 7 |
| Изменять (%) | -88,27 | -251,00 | -61,74 | |
| % от денежного потока | -372,88 | -408,66 | -168,81 | -428,01 |
| Денежный поток | 27 | 3 | -11 | -2 |
| Изменять (%) | -89,30 | -465,56 | -84,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
