Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тавасол Груп Холдинг СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 9 | 8 | -3 |
| Изменять (%) | 175,59 | -14,60 | -141,18 | |
| % от денежного потока | 15,05 | 104,79 | 1 311,86 | 29,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | -29,54 | -7,71 | -548,51 | |
| % от денежного потока | 6,54 | 11,64 | 157,50 | 38,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | -1 | -8 | -3 |
| Изменять (%) | -108,29 | 468,57 | -56,67 | |
| % от денежного потока | 78,41 | -16,43 | -1 369,36 | 32,25 |
| Денежный поток | 22 | 9 | 1 | -11 |
| Изменять (%) | -60,43 | -93,18 | -1 939,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
