Отчет о движении денежных средств (TTM)
Telnet Holding SA - Акционерное право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| Изменять (%) | 29,24 | -32,61 | -48,38 | 49,27 | 33,01 | 0,33 | 0,33 | -5,92 | -6,29 | 19,05 | 16,00 | -25,51 | 56,59 | 36,14 | -34,40 | -52,44 | |
| % от денежного потока | 136,71 | 137,38 | 167,26 | 446,30 | 338,24 | 301,47 | -2 452,94 | -243,43 | -334,93 | -583,84 | -2 480,80 | 1 834,11 | -2 368,60 | 152,17 | 101,50 | 125,92 | 550,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 2,91 | 11,91 | 10,64 | 9,49 | 8,67 | -7,21 | -7,77 | 2,27 | 2,22 | 3,22 | 3,12 | -68,26 | -41,38 | -70,59 | 133,35 | 57,15 | |
| % от денежного потока | -23,66 | -18,93 | -38,27 | -218,88 | -121,68 | -88,61 | 666,79 | 60,83 | 90,98 | 173,00 | 637,36 | -418,88 | 230,53 | -5,54 | -0,80 | -3,53 | -50,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 | -8 | -6 | -7 | -7 | -7 | -3 | -0 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 81,77 | -13,03 | -14,98 | 80,18 | 44,50 | 106,07 | 51,47 | -16,78 | -20,16 | 6,60 | 6,19 | -1,85 | -49,22 | -96,95 | 1 597,50 | 94,11 | |
| % от денежного потока | -13,06 | -18,45 | -28,99 | -127,42 | -116,56 | -112,86 | 1 886,15 | 282,60 | 343,94 | 510,83 | 1 943,45 | -1 315,23 | 2 238,07 | -46,62 | -0,70 | -22,39 | -399,41 |
| Денежный поток | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | -0 | 7 | 15 | 8 | 1 |
| Изменять (%) | 28,61 | -44,65 | -80,66 | 96,96 | 49,23 | -112,33 | 910,98 | -31,62 | -46,24 | -71,98 | -256,91 | -157,68 | -2 537,46 | 104,10 | -47,12 | -89,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
