Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тунисская лизинговая и факторинговая компания с ограниченной ответственностью - варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 155 | 101 | 14 | -40 | -35 |
| Изменять (%) | -34,46 | -86,18 | -389,08 | -14,30 | |
| % от денежного потока | -91 979,54 | 156,04 | -22,35 | 349,87 | -26,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -32 | -30 | -38 | -61 |
| Изменять (%) | 596,85 | -7,92 | 27,74 | 60,75 | |
| % от денежного потока | 2 740,17 | -49,42 | 47,17 | 326,34 | -46,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -148 | -5 | -54 | 66 | 226 |
| Изменять (%) | -96,36 | 902,04 | -221,93 | 241,79 | |
| % от денежного потока | 88 216,04 | -8,32 | 86,41 | -570,59 | 172,31 |
| Денежный поток | -0 | 65 | -63 | -12 | 131 |
| Изменять (%) | -38 733,93 | -196,47 | -81,54 | -1 231,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
