Отчет о движении денежных средств (TTM)
Челеби Наземный Хэндлинг АС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 389 | 423 | 222 | 311 | 511 | 627 | 903 | 1 088 | 1 490 | 1 703 | 1 893 | 1 769 | 2 268 | 2 672 | 2 767 | 3 397 | 4 276 | 4 860 | 5 096 | 5 454 |
| Изменять (%) | 8,88 | -47,67 | 40,49 | 64,19 | 22,72 | 43,96 | 20,49 | 36,91 | 14,30 | 11,17 | -6,57 | 28,26 | 17,78 | 3,58 | 22,74 | 25,88 | 13,67 | 4,86 | 7,03 | |
| % от денежного потока | 108,88 | 116,80 | 325,26 | -923,98 | 14 841,74 | 120,12 | 136,52 | 201,18 | 132,84 | 204,16 | 143,04 | 267,86 | 198,45 | 184,71 | 334,35 | 558,38 | 695,61 | 572,97 | 231,49 | 706,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -67 | -22 | 10 | -118 | -24 | -67 | -116 | -169 | -209 | -330 | -377 | -1 139 | -1 556 | -1 829 | -2 237 | -1 522 | -2 088 | -1 978 | -1 913 | -2 546 |
| Изменять (%) | -66,72 | -142,98 | -1 338,78 | -79,30 | 172,07 | 74,63 | 45,37 | 23,40 | 58,22 | 14,29 | 201,85 | 36,65 | 17,54 | 22,30 | -31,97 | 37,17 | -5,26 | -3,28 | 33,09 | |
| % от денежного потока | -18,69 | -6,13 | 14,02 | 351,06 | -710,99 | -12,76 | -17,59 | -31,27 | -18,61 | -39,59 | -28,52 | -172,52 | -136,18 | -126,49 | -270,34 | -250,22 | -339,70 | -233,21 | -86,91 | -330,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -118 | -119 | -375 | -526 | -529 | -499 | -503 | -816 | -844 | -1 009 | -664 | -960 | -845 | -809 | -1 289 | -2 279 | -2 095 | -2 402 | -1 415 | -3 208 |
| Изменять (%) | 0,65 | 216,17 | 40,23 | 0,41 | -5,67 | 0,93 | 62,26 | 3,35 | 19,61 | -34,22 | 44,59 | -12,01 | -4,17 | 59,22 | 76,86 | -8,07 | 14,65 | -41,09 | 126,72 | |
| % от денежного потока | -33,03 | -32,75 | -551,07 | 1 562,47 | -15 347,88 | -95,48 | -76,08 | -150,97 | -75,25 | -121,02 | -50,17 | -145,39 | -73,90 | -55,96 | -155,70 | -374,68 | -340,88 | -283,20 | -64,28 | -415,80 |
| Денежный поток | 357 | 362 | 68 | -34 | 3 | 522 | 661 | 541 | 1 121 | 834 | 1 323 | 660 | 1 143 | 1 446 | 828 | 608 | 615 | 848 | 2 202 | 772 |
| Изменять (%) | 1,50 | -81,21 | -149,46 | -110,22 | 15 062,88 | 26,66 | -18,23 | 107,34 | -25,63 | 58,67 | -50,11 | 73,12 | 26,54 | -42,78 | -26,50 | 1,04 | 38,00 | 159,54 | -64,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
