Отчет о движении денежных средств (TTM)
Cuhadaroglu Metal Industry and Marketing Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 6 | 80 | 64 | 29 | -48 | -362 | -398 | -469 | -406 | -73 | 190 | 427 | 1 170 | 1 140 | 802 | 844 | 307 | -49 |
| Изменять (%) | -287,67 | 1 154,23 | -20,08 | -54,53 | -266,05 | 651,08 | 9,89 | 17,67 | -13,45 | -82,04 | -360,61 | 125,05 | 173,88 | -2,57 | -29,67 | 5,32 | -63,69 | -115,89 | |
| % от денежного потока | -11,65 | 42,53 | 110,07 | 184,55 | -377,00 | -154,73 | 523,88 | -1 726,11 | -699,12 | 1 499,85 | -50,14 | 68,00 | 773,48 | 2 192,38 | -870,13 | -201,69 | 179,64 | 143,63 | -36,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -8 | -8 | -15 | -21 | -23 | -26 | -27 | -31 | -56 | -30 | -46 | -39 | 16 | 9 | 12 | -646 | -1 020 | -1 030 |
| Изменять (%) | -0,81 | 3,55 | 84,33 | 38,26 | 6,76 | 15,33 | 3,69 | 13,64 | 80,95 | -47,45 | 56,26 | -14,70 | -139,84 | -44,15 | 42,57 | -5 271,56 | 57,94 | 0,91 | |
| % от денежного потока | -28,04 | -54,12 | -11,57 | -44,72 | 277,83 | -73,31 | 38,11 | -118,49 | -46,35 | 207,87 | -20,34 | -16,54 | -71,30 | 29,40 | -6,69 | -3,14 | -137,43 | -477,94 | -778,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 41 | 17 | 1 | -14 | -15 | 102 | 320 | 449 | 567 | 504 | 373 | 235 | -197 | -1 048 | -1 176 | -1 101 | 366 | 1 037 | 1 304 |
| Изменять (%) | -58,94 | -93,51 | -1 369,72 | 11,30 | -766,37 | 212,42 | 40,38 | 26,31 | -11,14 | -25,94 | -37,00 | -183,63 | 433,26 | 12,20 | -6,32 | -133,25 | 183,22 | 25,75 | |
| % от денежного потока | 139,69 | 111,59 | 1,50 | -39,83 | 199,17 | 328,03 | -461,99 | 1 944,60 | 845,47 | -1 862,20 | 256,74 | 84,17 | -355,77 | -1 963,47 | 897,38 | 277,04 | 77,90 | 485,75 | 986,33 |
| Денежный поток | 29 | 15 | 73 | 35 | -8 | 31 | -69 | 23 | 67 | -27 | 145 | 279 | 55 | 53 | -131 | -398 | 470 | 213 | 132 |
| Изменять (%) | -48,61 | 384,60 | -52,33 | -122,26 | -504,60 | -321,83 | -133,35 | 190,51 | -140,35 | -637,19 | 92,17 | -80,22 | -3,38 | -345,49 | 203,43 | -218,24 | -54,58 | -38,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
