Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фаде Гида Йатирим Санайи Тиджарет Аноним Ширкети Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -14 | -15 | -12 | -10 | 0 | 1 | 1 | 143 | 51 | 49 | 67 | -42 | 210 | 231 | 182 | 165 | 39 | 25 | 52 |
| Изменять (%) | 434,23 | 6,45 | -20,89 | -16,59 | -101,32 | 418,95 | -11,45 | 23 063,67 | -64,46 | -3,40 | 36,34 | -162,73 | -598,71 | 10,35 | -21,30 | -9,17 | -76,57 | -36,24 | 112,35 | |
| % от денежного потока | -19,11 | -5 044,32 | 154 130,02 | 246,28 | 83,34 | -108,03 | 142,37 | 3,45 | 6 882,17 | 541,40 | 954,08 | -5 676,16 | -222,65 | 1 956,05 | -3 185,49 | -1 808,08 | -2 101,21 | -491,30 | 511,92 | -614,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -7 | -5 | -8 | -155 | -27 | -17 | -34 | 107 | 135 | 296 | 234 | 248 | 453 | 335 | 441 |
| Изменять (%) | 25,80 | 30,66 | -8,59 | -18,37 | 4,29 | -20,47 | 47,49 | 1 808,97 | -82,45 | -38,79 | 104,53 | -414,86 | 26,09 | 119,31 | -20,97 | 6,10 | 82,91 | -26,08 | 31,49 | |
| % от денежного потока | -38,08 | -2 366,62 | 88 759,48 | 163,88 | 54,27 | 5 544,89 | -1 119,91 | -45,25 | -7 430,90 | -288,67 | -322,36 | 2 877,00 | 566,45 | 1 258,26 | -4 072,26 | -2 320,98 | -3 151,02 | -5 750,96 | 6 947,19 | -5 164,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 22 | 24 | 15 | 5 | 7 | 5 | 25 | 13 | -14 | 18 | 12 | 15 | -100 | -185 | -186 | -180 | -122 | -74 | -94 |
| Изменять (%) | -3,28 | 12,61 | -36,75 | -70,11 | 44,86 | -20,50 | 380,36 | -46,82 | -206,36 | -222,54 | -32,07 | 28,58 | -750,55 | 84,82 | 0,66 | -3,34 | -32,26 | -39,06 | 26,13 | |
| % от денежного потока | 157,19 | 7 510,94 | -242 789,51 | -310,16 | -37,61 | -5 336,86 | 1 077,53 | 141,79 | 648,72 | -152,72 | 341,41 | -1 012,02 | 81,37 | -932,55 | 2 543,49 | 1 846,45 | 2 283,69 | 1 543,68 | -1 537,16 | 1 096,16 |
| Денежный поток | 14 | 0 | -0 | -5 | -12 | -0 | 0 | 18 | 2 | 9 | 5 | -1 | 19 | 11 | -7 | -10 | -8 | -8 | 5 | -9 |
| Изменять (%) | -97,98 | -103,48 | 49 409,95 | 146,50 | -98,98 | -493,77 | 3 550,41 | -88,38 | 351,77 | -45,18 | -122,92 | -1 699,17 | -43,23 | -167,76 | 38,66 | -21,85 | 0,22 | -161,20 | -276,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
