Отчет о движении денежных средств (TTM)
Регион озера Гёлтас Cimento Sanayi ve Ticaret AS Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -34 | -80 | -93 | -36 | -179 | -124 | -136 | -98 | 1 060 | 1 623 | 1 587 | 2 493 | 1 681 | 1 585 | 1 896 | 1 055 | 1 086 | 610 | 483 |
| Изменять (%) | 89,72 | 133,24 | 15,86 | -60,70 | 391,39 | -30,71 | 9,94 | -27,85 | -1 178,02 | 53,14 | -2,24 | 57,10 | -32,57 | -5,73 | 19,66 | -44,34 | 2,91 | -43,83 | -20,85 | |
| % от денежного потока | -1 113,84 | 1 089,12 | 593,69 | 300,95 | 292,88 | -3 127,47 | -500,51 | -751,89 | -250,83 | 3 774,54 | 1 020,49 | 8 171,02 | 847,24 | 8 818,19 | -2 492,74 | 2 440,94 | -1 361,47 | 2 719,22 | -401,37 | -484,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -12 | -11 | -14 | -13 | -56 | -95 | -130 | -140 | -160 | -91 | -94 | -141 | -346 | -517 | -694 | -591 | -483 | -272 | -224 |
| Изменять (%) | -61,50 | -8,62 | 29,52 | -8,41 | 324,08 | 69,36 | 36,42 | 7,91 | 14,04 | -42,88 | 2,93 | 49,85 | 146,00 | 49,32 | 34,27 | -14,86 | -18,27 | -43,77 | -17,66 | |
| % от денежного потока | -1 957,61 | 388,43 | 82,95 | 47,01 | 106,63 | -982,65 | -384,40 | -716,57 | -357,51 | -569,12 | -57,39 | -483,83 | -47,85 | -1 816,94 | 813,51 | -893,87 | 762,68 | -1 209,66 | 178,73 | 224,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 | 43 | 78 | 76 | 37 | 241 | 244 | 284 | 278 | -854 | -108 | -113 | -134 | -1 284 | -1 115 | -1 128 | -523 | -532 | -460 | -344 |
| Изменять (%) | -15,72 | 79,11 | -1,72 | -51,23 | 546,86 | 1,28 | 16,54 | -2,32 | -407,66 | -87,34 | 4,07 | 19,30 | 855,73 | -13,11 | 1,15 | -53,63 | 1,72 | -13,58 | -25,18 | |
| % от денежного потока | 3 171,45 | -1 377,55 | -576,64 | -247,96 | -299,50 | 4 210,12 | 984,91 | 1 568,46 | 708,34 | -3 042,03 | -68,01 | -579,72 | -45,65 | -6 733,59 | 1 754,37 | -1 452,27 | 674,87 | -1 332,33 | 302,57 | 345,23 |
| Денежный поток | 2 | -3 | -13 | -31 | -12 | 6 | 25 | 18 | 39 | 28 | 159 | 19 | 294 | 19 | -64 | 78 | -78 | 40 | -152 | -100 |
| Изменять (%) | -294,02 | 327,87 | 128,56 | -59,62 | -146,02 | 332,94 | -26,82 | 116,28 | -28,36 | 466,42 | -87,79 | 1 415,12 | -93,52 | -433,50 | -222,20 | -199,79 | -151,53 | -480,54 | -34,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
